東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月1日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月2日-令和5年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月1日 | 2022年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,019,938,216 | 6,295,193,553 |
| 未収入金 | 307,984,359 | 51,062,598 |
| 流動資産計 | 6,327,922,575 | 6,346,256,151 |
| 資産の部合計 | 6,327,922,575 | 6,346,256,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 271,022,624 | － |
| 未払解約金 | 1,560,759 | 17,073,107 |
| 未払受託者報酬 | 3,590,145 | 3,445,755 |
| 未払委託者報酬 | 31,593,269 | 30,322,568 |
| その他未払費用 | 217,562 | 221,168 |
| 流動負債計 | 307,984,359 | 51,062,598 |
| 負債の部合計 | 307,984,359 | 51,062,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,420,452,493 | 5,594,402,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 599,485,723 | 700,790,846 |
| （分配準備積立金） | 133,688,865 | 128,288,467 |
| 元本等合計 | 6,019,938,216 | 6,295,193,553 |
| 純資産の部合計 | 6,019,938,216 | 6,295,193,553 |
| 負債・純資産合計 | 6,327,922,575 | 6,346,256,151 |
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