東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月1日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月1日 | 2023年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,105,693,500 | 7,161,306,170 |
| 未収入金 | 311,974,436 | 58,163,717 |
| 流動資産計 | 6,417,667,936 | 7,219,469,887 |
| 資産の部合計 | 6,417,667,936 | 7,219,469,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,590,003 | － |
| 未払解約金 | 902,597 | 21,917,275 |
| 未払受託者報酬 | 3,394,329 | 3,676,058 |
| 未払委託者報酬 | 29,869,945 | 32,349,216 |
| その他未払費用 | 217,562 | 221,168 |
| 流動負債計 | 311,974,436 | 58,163,717 |
| 負債の部合計 | 311,974,436 | 58,163,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,551,800,069 | 5,123,432,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,893,431 | 2,037,873,897 |
| （分配準備積立金） | 225,869,450 | 192,652,968 |
| 元本等合計 | 6,105,693,500 | 7,161,306,170 |
| 純資産の部合計 | 6,105,693,500 | 7,161,306,170 |
| 負債・純資産合計 | 6,417,667,936 | 7,219,469,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
