東海3県ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月29日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月1日 | 2024年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,307,661 |
| 親投資信託受益証券 | 7,723,661,163 | 6,811,290,987 |
| 未収入金 | 307,060,073 | 6,568,001 |
| 流動資産計 | 8,030,721,236 | 6,831,166,649 |
| 資産の部合計 | 8,030,721,236 | 6,831,166,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,510,197 | － |
| 未払解約金 | 16,531,111 | 6,572,151 |
| 未払受託者報酬 | 3,959,191 | 4,047,503 |
| 未払委託者報酬 | 34,840,810 | 35,617,999 |
| その他未払費用 | 218,764 | 221,168 |
| 流動負債計 | 307,060,073 | 46,458,821 |
| 負債の部合計 | 307,060,073 | 46,458,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,030,203,944 | 4,909,368,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,693,457,219 | 1,875,339,484 |
| （分配準備積立金） | 2,323,955,868 | 2,123,718,222 |
| 元本等合計 | 7,723,661,163 | 6,784,707,828 |
| 純資産の部合計 | 7,723,661,163 | 6,784,707,828 |
| 負債・純資産合計 | 8,030,721,236 | 6,831,166,649 |
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