資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2022年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/12/01 9:08

#2 中間注記表（連結）

(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2022/12/01 9:08

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	165	2,927,861
単位型公社債投資信託	2	4,296
単位型株式投資信託	12	41,346
合計	179	2,973,504

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1652,927,861単位型公社債投資信託24,296単位型株式投資信託1241,346合計1792,973,504

2022/12/01 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,009,437,337	100.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,410,095	△0.09
合計(純資産総額)		6,004,027,242	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,009,437,337100.09コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△5,410,095△0.09合計(純資産総額)6,004,027,242100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2022/12/01 9:08

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		273,836		287,955
固定資産減価償却費		139,782		165,703
法定福利費		596,481		630,892

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(自 2020年4月1日

2022/12/01 9:08

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 02,533,511当期末残高2,000,000400,000400,000500,000022,599,322 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	20,565,811	22,965,811	△ 3,177	△ 3,177	22,962,634
当期変動額
剰余金の配当	△ 2,403,708	△ 2,403,708			△ 2,403,708
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,937,219	4,937,219			4,937,219
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			9,570	9,570	9,570
当期変動額合計	2,533,511	2,533,511	9,570	9,570	2,543,081
当期末残高	23,099,322	25,499,322	6,393	6,393	25,505,715

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2022/12/01 9:08

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

第37期自 2021年4月1日至 2022年3月31日

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(1) 運用報酬

投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2) 成功報酬

e border="0" width="638">第37期
自 2021年4月1日

2022/12/01 9:08

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2022/12/01 9:08

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,550,090		21,389,756
未収入金		3,865		1,692
その他の流動資産		21,479		22,412
流動資産計		28,160,759		27,246,644
固定資産
有形固定資産	*1	530,601	*1	459,081
建物		354,556		342,403
器具備品		176,045		116,678
無形固定資産		137,430		228,727
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		43,795		36,211
投資その他の資産		3,057,965		3,576,825
投資有価証券		49,477		42,253
その他長期差入保証金		10,030		21,230
繰延税金資産		734,459		804,178
固定資産計		3,725,997		4,264,634
負債合計		6,381,041		6,193,007
純資産の部
株主資本		25,499,322		25,312,741

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期

2022/12/01 9:08