資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年9月30日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/29 9:14

#2 中間注記表（連結）

(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

2024/11/29 9:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	167	2,876,490
単位型公社債投資信託	1	2,685
単位型株式投資信託	17	83,359
合計	185	2,962,536

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1672,876,490単位型公社債投資信託12,685単位型株式投資信託1783,359合計1852,962,536

2024/11/29 9:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,663,080,002	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,691,875	△0.08
合計(純資産総額)		6,657,388,127	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,663,080,002100.08コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△5,691,875△0.08合計(純資産総額)6,657,388,127100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2024/11/29 9:14

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
賞与引当金繰入		288,706		296,807
固定資産減価償却費		165,502		247,247
法定福利費		629,504		686,198
特別損失
固定資産除却損		190		30,348
投資有価証券評価損		501		-

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(自 2022年4月1日

2024/11/29 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 102,359当期末残高2,000,000400,000400,000500,00022,310,382 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	22,912,741	25,312,741	5,529	5,529	25,318,271
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,750,617	△ 4,750,617			△ 4,750,617
当期純利益	4,648,257	4,648,257			4,648,257
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			94	94	94
当期変動額合計	△ 102,359	△ 102,359	94	94	△ 102,264
当期末残高	22,810,382	25,210,382	5,624	5,624	25,216,006

e border="0" width="605">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2024/11/29 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

(1) 運用報酬

投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2) 成功報酬

e border="0" width="638">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券移動平均法による原価法(2) その他有価証券① 市場価格のない株式等以外のもの当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)② 市場価格のない株式等移動平均法による原価法 

2024/11/29 9:14

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2024/11/29 9:14

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,784,858		20,242,052
未収入金		4		-
その他の流動資産		18,592		26,495
流動資産計		27,453,052		28,403,865
固定資産
有形固定資産	*1	433,750	*1	631,543
建物		307,934		434,854
器具備品		125,816		196,689
無形固定資産		348,422		397,761
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア仮勘定		29,672		21,168
投資その他の資産		3,508,324		3,566,905
投資有価証券		48,291		49,108
その他長期差入保証金		21,230		21,230
繰延税金資産		954,048		1,257,485
投資損失引当金		△ 208,800		-
負債合計		6,527,543		7,692,982
純資産の部
株主資本		25,210,382		25,296,494

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

2024/11/29 9:14