有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)

【提出】
2016/06/01 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1TMA東海3県マザーファンド日本親投資信託
受益証券		3,493,772,9432.80689,806,411,9042.916710,190,287,542100.08

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.08
合 計100.08

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