東海3県ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/02-2023/03/01)

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【提出】: 2023/06/01 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	TMA東海3県マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,477,238,612	4.3083	6,364,502,432	4.3485	6,423,772,104	100.08

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

開示資料

決算

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