有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間自 2020年 3月 3日至 2020年 9月 2日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分		前期 2020年 3月 2日現在	当中間計算期間末 2020年 9月 2日現在
1.※1	期首元本額	7,244,473,885円	6,747,983,939円
	期中追加設定元本額	959,603,789円	375,477,111円
	期中一部解約元本額	1,456,093,735円	273,089,210円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	6,747,983,939口	6,850,371,840口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は230,962,390円であります。	―

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間自 2019年 3月 2日至 2019年 9月 1日	当中間計算期間自 2020年 3月 3日至 2020年 9月 2日
該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		前期 2020年 3月 2日現在	当中間計算期間末 2020年 9月 2日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(ご参考)

当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2020年 3月 3日至 2020年 9月 2日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分		2020年 3月 2日現在	2020年 9月 2日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,744,196,861円	2,603,793,277円
	同期中における追加設定元本額	395,479,354円	180,312,729円
	同期中における一部解約元本額	535,882,938円	131,026,180円
	同中間期末における元本額	2,603,793,277円	2,653,079,826円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA <適格機関投資家限定>	3,443,859円	3,140,359円
	東海3県ファンド	2,029,592,510円	2,049,919,894円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	570,756,908円	600,019,573円
	計	2,603,793,277円	2,653,079,826円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,603,793,277口	2,653,079,826口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2020年 3月 2日現在	2020年 9月 2日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報に関する注記)