半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/04-2026/03/02)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2025年 3月 4日 至 2025年 9月 3日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2025年 3月 3日現在	当中間計算期間末 2025年 9月 3日現在
1.※1	期首元本額	5,030,203,944円	4,844,694,202円
	期中追加設定元本額	460,819,400円	338,538,397円
	期中一部解約元本額	646,329,142円	464,947,028円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	4,844,694,202口	4,718,285,571口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2024年 3月 2日 至 2024年 9月 1日	当中間計算期間 自 2025年 3月 4日 至 2025年 9月 3日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2025年 3月 3日現在	当中間計算期間末 2025年 9月 3日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2025年 3月 3日現在		当中間計算期間末 2025年 9月 3日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3261円 13,261円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.5986円 15,986円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA東海3県マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA東海3県マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2025年 3月 3日現在	2025年 9月 3日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		62,589,305	41,877,805
株式		10,579,761,850	12,483,628,700
未収入金		247,168,911	120,534,968
未収配当金		8,104,800	6,991,962
未収利息		801	539
流動資産合計		10,897,625,667	12,653,033,974
資産合計		10,897,625,667	12,653,033,974
負債の部
流動負債
未払解約金		286,408,890	49,777,715
流動負債合計		286,408,890	49,777,715
負債合計		286,408,890	49,777,715
純資産の部
元本等
元本	※1	1,864,331,285	1,828,021,341
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,746,885,492	10,775,234,918
元本等合計		10,611,216,777	12,603,256,259
純資産合計		10,611,216,777	12,603,256,259
負債純資産合計		10,897,625,667	12,653,033,974

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2025年 3月 4日 至 2025年 9月 3日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2025年 3月 3日現在	2025年 9月 3日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,948,658,172円	1,864,331,285円
	同期中における追加設定元本額	202,749,131円	120,406,111円
	同期中における一部解約元本額	287,076,018円	156,716,055円
	同中間期末における元本額	1,864,331,285円	1,828,021,341円
	元本の内訳*
	TMA東海3県日本株式VA<適格機関投資家限定>	1,448,422円	1,245,080円
	東海3県ファンド	1,128,743,879円	1,094,040,655円
	東海3県ファンド(確定拠出年金)	734,138,984円	732,735,606円
	計	1,864,331,285円	1,828,021,341円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,864,331,285口	1,828,021,341口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2025年 3月 3日現在	2025年 9月 3日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2025年 3月 3日現在		2025年 9月 3日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.6917円 56,917円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	6.8945円 68,945円)