三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月16日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	9,921,350	9,244,868
有価証券売買等損益	65,390,101	-73,082,337
為替差損益	104,014,269	109,992,939
その他収益	868,693	877,739
営業収益合計	180,194,413	47,033,209
営業費用
支払利息	67,212	53,505
受託者報酬	455,577	438,332
委託者報酬	9,567,063	9,204,853
その他費用	328,139	252,574
営業費用合計	10,417,991	9,949,264
営業利益又は営業損失（△）	169,776,422	37,083,945
経常利益又は経常損失（△）	169,776,422	37,083,945
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	169,776,422	37,083,945
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,842,426	795,573
中間剰余金又は中間欠損金（△）	321,091,052	332,394,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,344,983	1,209,344
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,344,983	1,209,344
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,541,314	16,879,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,541,314	16,879,142
分配金	9,797,686	9,315,623