有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】
2021年8月16日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年11月16日2021年5月17日
資産の部
流動資産
預金2,206,02512,309,536
コール・ローン17,673,50220,579,385
国債証券1,596,497,4731,533,302,722
未収利息6,038,2287,947,109
前払費用778,696211,208
その他未収収益868,6931,746,432
流動資産計1,624,062,6171,576,096,392
資産の部合計1,624,062,6171,576,096,392
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,516,8714,918,345
未払解約金2,994,2774,403,443
未払受託者報酬223,109217,151
未払委託者報酬4,685,2694,560,116
未払利息135
その他未払費用17,37216,908
流動負債計12,436,91114,115,968
負債の部合計12,436,91114,115,968
純資産の部
元本等
元本1,290,534,6541,229,586,421
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)321,091,052332,394,003
(分配準備積立金)108,606,523100,957,955
元本等合計1,611,625,7061,561,980,424
純資産の部合計1,611,625,7061,561,980,424
負債・純資産合計1,624,062,6171,576,096,392