有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 12,309,536 | 15,205,718 |
コール・ローン | 20,579,385 | 14,658,231 |
国債証券 | 1,533,302,722 | 1,421,953,793 |
未収利息 | 7,947,109 | 5,270,634 |
前払費用 | 211,208 | 431,600 |
その他未収収益 | 1,746,432 | 841,329 |
流動資産計 | 1,576,096,392 | 1,458,361,305 |
資産の部合計 | 1,576,096,392 | 1,458,361,305 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,918,345 | 4,032,535 |
未払解約金 | 4,403,443 | - |
未払受託者報酬 | 217,151 | 201,650 |
未払委託者報酬 | 4,560,116 | 4,234,554 |
未払利息 | 5 | 12 |
その他未払費用 | 16,908 | 15,694 |
流動負債計 | 14,115,968 | 8,484,445 |
負債の部合計 | 14,115,968 | 8,484,445 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,229,586,421 | 1,152,153,089 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 332,394,003 | 297,723,771 |
(分配準備積立金) | 100,957,955 | 88,024,135 |
元本等合計 | 1,561,980,424 | 1,449,876,860 |
純資産の部合計 | 1,561,980,424 | 1,449,876,860 |
負債・純資産合計 | 1,576,096,392 | 1,458,361,305 |