三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/02/14 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/02/14 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/02/14 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/02/14 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/02/14 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/02/14 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2002年7月9日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継ファンドの名称を「三菱信 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)」から「三菱 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)」から「三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)」に変更

2025/02/14 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2025/02/14 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/02/14 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/02/14 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/02/14 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/02/14 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2002年7月9日設定)
※繰上償還が決定した場合、2025年5月15日まで(2002年7月9日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/02/14 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/02/14 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第50計算期間	105円
第51計算期間	100円
第52計算期間	95円
第53計算期間	90円
第54計算期間	85円
第55計算期間	80円
第56計算期間	75円
第57計算期間	70円
第58計算期間	65円
第59計算期間	60円
第60計算期間	60円
第61計算期間	55円
第62計算期間	60円
第63計算期間	55円
第64計算期間	50円
第65計算期間	45円
第66計算期間	40円
第67計算期間	40円
第68計算期間	40円
第69計算期間	40円
第70計算期間	40円
第71計算期間	35円
第72計算期間	40円
第73計算期間	35円
第74計算期間	35円
第75計算期間	40円
第76計算期間	40円
第77計算期間	35円
第78計算期間	35円
第79計算期間	30円
第80計算期間	30円
第81計算期間	30円
第82計算期間	30円
第83計算期間	35円
第84計算期間	40円
第85計算期間	45円
第86計算期間	50円
第87計算期間	55円
第88計算期間	60円
第89計算期間	65円

e border="0">1万口当たりの分配金第50計算期間105円第51計算期間100円第52計算期間95円第53計算期間90円第54計算期間85円第55計算期間80円第56計算期間75円第57計算期間70円第58計算期間65円第59計算期間60円第60計算期間60円第61計算期間55円第62計算期間60円第63計算期間55円第64計算期間50円第65計算期間45円第66計算期間40円第67計算期間40円第68計算期間40円第69計算期間40円第70計算期間40円第71計算期間35円第72計算期間40円第73計算期間35円第74計算期間35円第75計算期間40円第76計算期間40円第77計算期間35円第78計算期間35円第79計算期間30円第80計算期間30円第81計算期間30円第82計算期間30円第83計算期間35円第84計算期間40円第85計算期間45円第86計算期間50円第87計算期間55円第88計算期間60円第89計算期間65円

2025/02/14 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/02/14 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/02/14 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月31日	臨時報告書
2024年 8月14日	有価証券届出書
2024年 8月14日	有価証券報告書
2024年 8月30日	臨時報告書

2025/02/14 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第50計算期間	△2.00
第51計算期間	△1.76
第52計算期間	1.20
第53計算期間	△3.50
第54計算期間	△2.15
第55計算期間	△1.89
第56計算期間	△4.21
第57計算期間	△3.33
第58計算期間	3.01
第59計算期間	3.25
第60計算期間	5.61
第61計算期間	3.33
第62計算期間	△1.74
第63計算期間	△0.40
第64計算期間	△5.32
第65計算期間	0.48
第66計算期間	△0.52
第67計算期間	△0.13
第68計算期間	2.77
第69計算期間	△0.39
第70計算期間	0.56
第71計算期間	△5.11
第72計算期間	11.17
第73計算期間	△0.17
第74計算期間	1.86
第75計算期間	0.44
第76計算期間	0.31
第77計算期間	△0.66
第78計算期間	△5.18
第79計算期間	△2.26
第80計算期間	0.27
第81計算期間	△2.27
第82計算期間	△2.87
第83計算期間	4.03
第84計算期間	5.81
第85計算期間	3.53
第86計算期間	1.52
第87計算期間	4.40
第88計算期間	△1.54
第89計算期間	1.77

e border="0">収益率(%)第50計算期間△2.00第51計算期間△1.76第52計算期間1.20第53計算期間△3.50第54計算期間△2.15第55計算期間△1.89第56計算期間△4.21第57計算期間△3.33第58計算期間3.01第59計算期間3.25第60計算期間5.61第61計算期間3.33第62計算期間△1.74第63計算期間△0.40第64計算期間△5.32第65計算期間0.48第66計算期間△0.52第67計算期間△0.13第68計算期間2.77第69計算期間△0.39第70計算期間0.56第71計算期間△5.11第72計算期間11.17第73計算期間△0.17第74計算期間1.86第75計算期間0.44第76計算期間0.31第77計算期間△0.66第78計算期間△5.18第79計算期間△2.26第80計算期間0.27第81計算期間△2.27第82計算期間△2.87第83計算期間4.03第84計算期間5.81第85計算期間3.53第86計算期間1.52第87計算期間4.40第88計算期間△1.54第89計算期間1.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/02/14 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/02/14 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/02/14 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/02/14 9:05

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/02/14 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/02/14 9:05

#25 投資制限（連結）

株式
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。2025/02/14 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/02/14 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債を主要投資対象とします。
欧州主要国(ユーロ参加国)の公社債への分散投資を行います。
FTSE EMU国債インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、マクロ分析や金利予測に基づいて、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。2025/02/14 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2024年11月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限(年/月/日)	投資比率(%)
イタリア	国債証券	3.35 ITALY GOVT 290701	840,000	16,274.80	136,708,389	16,380.93	137,599,892	3.350000	2029/7/1	11.61
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	830,000	16,215.82	134,591,309	16,497.49	136,929,233	3.250000	2034/4/30	11.55
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 430525	640,000	13,951.94	89,292,451	14,183.30	90,773,164	2.500000	2043/5/25	7.66
ドイツ	国債証券	2.5 OBL 291011	450,000	16,165.17	72,743,291	16,299.18	73,346,342	2.500000	2029/10/11	6.19
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	450,000	12,995.91	58,481,595	13,188.52	59,348,367	1.250000	2036/5/25	5.01
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 531001	300,000	16,980.27	50,940,816	17,523.07	52,569,227	4.500000	2053/10/1	4.43
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	350,000	14,074.35	49,260,240	14,300.29	50,051,047	0.900000	2032/2/20	4.22
イタリア	国債証券	4.2 ITALY GOVT 340301	250,000	16,890.96	42,227,401	17,181.23	42,953,094	4.200000	2034/3/1	3.62
イタリア	国債証券	3.8 ITALY GOVT 280801	250,000	16,520.91	41,302,291	16,617.53	41,543,837	3.800000	2028/8/1	3.50
スペイン	国債証券	3.15 SPAIN GOVT 330430	250,000	16,197.18	40,492,965	16,447.19	41,117,977	3.150000	2033/4/30	3.47
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 340715	200,000	15,795.36	31,590,725	16,095.53	32,191,068	2.500000	2034/7/15	2.72
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	200,000	16,008.25	32,016,509	16,069.70	32,139,412	2.750000	2029/2/25	2.71
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 260924	200,000	15,970.50	31,941,013	15,992.45	31,984,904	2.500000	2026/9/24	2.70
スペイン	国債証券	2.55 SPAIN GOVT 321031	200,000	15,574.03	31,148,077	15,803.94	31,607,886	2.550000	2032/10/31	2.67
アイルランド	国債証券	0.2 IRISH GOVT 270515	200,000	15,175.48	30,350,963	15,234.24	30,468,492	0.200000	2027/5/15	2.57
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	200,000	15,061.39	30,122,789	15,156.64	30,313,288	0.800000	2028/6/22	2.56
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	300,000	7,953.87	23,861,613	8,466.93	25,400,798	0.000000	2052/8/15	2.14
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	130,000	15,520.40	20,176,530	15,992.97	20,790,870	3.850000	2049/9/1	1.75
ドイツ	国債証券	2.2 BUND 340215	120,000	15,755.60	18,906,720	16,044.09	19,252,916	2.200000	2034/2/15	1.62
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	100,000	15,954.27	15,954,276	16,216.15	16,216,152	2.300000	2033/2/15	1.37
ドイツ	国債証券	2.9 SCHATS 260618	100,000	16,098.16	16,098,164	16,117.64	16,117,647	2.900000	2026/6/18	1.36
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 260115	100,000	16,090.34	16,090,344	16,109.87	16,109,878	3.500000	2026/1/15	1.36
ベルギー	国債証券	2.85 BEL GOVT 341022	100,000	15,802.82	15,802,829	16,075.99	16,075,992	2.850000	2034/10/22	1.36
ドイツ	国債証券	3.1 SCHATS 251212	100,000	16,055.99	16,055,997	16,060.93	16,060,932	3.100000	2025/12/12	1.35
イタリア	国債証券	3.2 ITALY GOVT 260128	100,000	16,038.12	16,038,127	16,059.77	16,059,778	3.200000	2026/1/28	1.35
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	100,000	15,351.06	15,351,067	15,408.49	15,408,490	0.750000	2027/7/15	1.30
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	100,000	13,721.57	13,721,576	14,239.71	14,239,716	2.700000	2048/10/31	1.20
ドイツ	国債証券	1.8 BUND 530815	100,000	13,466.46	13,466,465	14,132.40	14,132,407	1.800000	2053/8/15	1.19
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 310715	100,000	13,593.43	13,593,432	13,781.59	13,781,595	0.000000	2031/7/15	1.16
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	100,000	12,213.06	12,213,063	12,471.51	12,471,513	2.000000	2048/5/25	1.05

e border="0">国/

2025/02/14 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	イタリア	327,626,576	27.64
	フランス	226,717,360	19.13
	スペイン	223,894,812	18.89
	ドイツ	180,527,194	15.23
	オランダ	61,381,153	5.18
	ベルギー	58,327,688	4.92
	オーストリア	50,051,047	4.22
	アイルランド	30,468,492	2.57
	小計	1,158,994,322	97.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,438,174	2.23
純資産総額		1,185,432,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券イタリア327,626,57627.64フランス226,717,36019.13スペイン223,894,81218.89ドイツ180,527,19415.23オランダ61,381,1535.18ベルギー58,327,6884.92オーストリア50,051,0474.22アイルランド30,468,4922.57小計1,158,994,32297.77コール・ローン、その他資産

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/02/14 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/02/14 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年11月16日至 2024年 5月15日	当期自 2024年 5月16日至 2024年11月15日
営業収益
受取利息	13,183,312	15,399,327
有価証券売買等損益	23,483,877	24,258,071
為替差損益	39,122,829	△30,001,896
その他収益	623,976	648,305
営業収益合計	76,413,994	10,303,807
営業費用
支払利息	367	-
受託者報酬	322,702	335,138
委託者報酬	6,776,601	7,037,854
その他費用	215,037	347,537
営業費用合計	7,314,707	7,720,529
営業利益又は営業損失(△)	69,099,287	2,583,278
経常利益又は経常損失(△)	69,099,287	2,583,278
当期純利益又は当期純損失(△)	69,099,287	2,583,278
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	301,501	192,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	225,076,894	279,221,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,654,821	8,593,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,654,821	8,593,021
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,496,258	6,557,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,496,258	6,557,555
分配金	9,811,831	11,733,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)	279,221,412	271,913,643

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/02/14 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/02/14 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/02/14 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第50計算期間末日	(2015年 2月16日)	2,454,022,505	2,472,387,580	14,031	14,136
第51計算期間末日	(2015年 5月15日)	2,363,414,764	2,380,687,474	13,683	13,783
第52計算期間末日	(2015年 8月17日)	2,298,043,386	2,313,917,842	13,753	13,848
第53計算期間末日	(2015年11月16日)	2,174,955,505	2,189,806,197	13,181	13,271
第54計算期間末日	(2016年 2月15日)	2,058,290,207	2,071,945,256	12,812	12,897
第55計算期間末日	(2016年 5月16日)	1,949,022,656	1,961,507,101	12,489	12,569
第56計算期間末日	(2016年 8月15日)	1,808,978,582	1,820,392,170	11,887	11,962
第57計算期間末日	(2016年11月15日)	1,687,777,130	1,698,122,702	11,420	11,490
第58計算期間末日	(2017年 2月15日)	1,680,942,963	1,690,282,476	11,699	11,764
第59計算期間末日	(2017年 5月15日)	1,703,475,962	1,711,979,273	12,020	12,080
第60計算期間末日	(2017年 8月15日)	1,978,967,889	1,988,365,193	12,635	12,695
第61計算期間末日	(2017年11月15日)	1,854,341,669	1,862,186,086	13,001	13,056
第62計算期間末日	(2018年 2月15日)	1,849,270,292	1,857,997,263	12,714	12,774
第63計算期間末日	(2018年 5月15日)	1,923,815,582	1,932,207,569	12,608	12,663
第64計算期間末日	(2018年 8月15日)	1,872,275,121	1,880,150,777	11,886	11,936
第65計算期間末日	(2018年11月15日)	1,885,964,379	1,893,096,684	11,899	11,944
第66計算期間末日	(2019年 2月15日)	1,883,978,035	1,890,366,640	11,796	11,836
第67計算期間末日	(2019年 5月15日)	1,839,067,678	1,845,333,882	11,740	11,780
第68計算期間末日	(2019年 8月15日)	1,788,060,896	1,794,008,271	12,026	12,066
第69計算期間末日	(2019年11月15日)	1,713,599,025	1,719,339,970	11,939	11,979
第70計算期間末日	(2020年 2月17日)	1,681,944,193	1,687,566,229	11,967	12,007
第71計算期間末日	(2020年 5月15日)	1,562,011,853	1,566,841,365	11,320	11,355
第72計算期間末日	(2020年 8月17日)	1,656,162,282	1,661,443,097	12,545	12,585
第73計算期間末日	(2020年11月16日)	1,611,625,706	1,616,142,577	12,488	12,523
第74計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,593,848,276	1,598,245,554	12,686	12,721
第75計算期間末日	(2021年 5月17日)	1,561,980,424	1,566,898,769	12,703	12,743
第76計算期間末日	(2021年 8月16日)	1,503,184,165	1,507,917,498	12,703	12,743
第77計算期間末日	(2021年11月15日)	1,449,876,860	1,453,909,395	12,584	12,619
第78計算期間末日	(2022年 2月15日)	1,312,801,265	1,316,663,433	11,897	11,932
第79計算期間末日	(2022年 5月16日)	1,274,448,877	1,277,745,384	11,598	11,628
第80計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,248,973,241	1,252,203,205	11,600	11,630
第81計算期間末日	(2022年11月15日)	1,190,705,019	1,193,864,421	11,306	11,336
第82計算期間末日	(2023年 2月15日)	1,116,828,781	1,119,888,293	10,951	10,981
第83計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,137,580,376	1,141,085,806	11,358	11,393
第84計算期間末日	(2023年 8月15日)	1,151,664,238	1,155,509,787	11,979	12,019
第85計算期間末日	(2023年11月15日)	1,179,573,861	1,183,869,097	12,358	12,403
第86計算期間末日	(2024年 2月15日)	1,169,733,797	1,174,414,013	12,497	12,547
第87計算期間末日	(2024年 5月15日)	1,212,242,492	1,217,374,107	12,993	13,048
第88計算期間末日	(2024年 8月15日)	1,193,628,474	1,199,253,554	12,732	12,792
第89計算期間末日	(2024年11月15日)	1,211,684,119	1,217,792,627	12,893	12,958
	2023年11月末日	1,180,562,012	―	12,363	―
	12月末日	1,181,994,926	―	12,512	―
	2024年 1月末日	1,168,632,692	―	12,474	―
	2月末日	1,170,942,902	―	12,579	―
	3月末日	1,186,277,382	―	12,752	―
	4月末日	1,212,015,836	―	12,982	―
	5月末日	1,205,613,507	―	12,948	―
	6月末日	1,239,474,518	―	13,217	―
	7月末日	1,204,886,224	―	12,853	―
	8月末日	1,174,414,428	―	12,518	―
	9月末日	1,177,573,800	―	12,587	―
	10月末日	1,227,938,070	―	13,018	―
	11月末日	1,185,432,496	―	12,628	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/02/14 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年11月29日現在

(単位:円)

e border="0">2024年11月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,251,188,780
Ⅱ 負債総額	65,756,284
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,185,432,496
Ⅳ 発行済口数	938,756,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2628
(10,000口当たり)	(12,628	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,251,188,780Ⅱ 負債総額65,756,284Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,185,432,496Ⅳ 発行済口数938,756,411口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2628(10,000口当たり)(12,628)

2025/02/14 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から5月15日、5月16日から8月15日、8月16日から11月15日および11月16日から翌年2月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/02/14 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第50計算期間	20,615,134	72,852,797	1,749,054,776
第51計算期間	26,222,516	48,006,284	1,727,271,008
第52計算期間	5,994,508	62,270,061	1,670,995,455
第53計算期間	7,726,852	28,645,362	1,650,076,945
第54計算期間	9,806,330	53,406,881	1,606,476,394
第55計算期間	4,550,168	50,470,884	1,560,555,678
第56計算期間	4,139,097	42,883,038	1,521,811,737
第57計算期間	11,479,117	55,351,878	1,477,938,976
第58計算期間	13,671,377	54,762,138	1,436,848,215
第59計算期間	10,439,426	30,069,120	1,417,218,521
第60計算期間	272,834,389	123,835,527	1,566,217,383
第61計算期間	78,546,892	218,506,540	1,426,257,735
第62計算期間	65,209,933	36,972,416	1,454,495,252
第63計算期間	101,766,920	30,446,339	1,525,815,833
第64計算期間	84,479,950	35,164,465	1,575,131,318
第65計算期間	51,001,713	41,176,233	1,584,956,798
第66計算期間	44,132,873	31,938,260	1,597,151,411
第67計算期間	19,469,424	50,069,756	1,566,551,079
第68計算期間	3,341,386	83,048,561	1,486,843,904
第69計算期間	1,365,377	52,972,840	1,435,236,441
第70計算期間	4,115,769	33,843,201	1,405,509,009
第71計算期間	1,737,912	27,386,141	1,379,860,780
第72計算期間	4,242,032	63,898,878	1,320,203,934
第73計算期間	2,155,423	31,824,703	1,290,534,654
第74計算期間	1,044,639	35,214,008	1,256,365,285
第75計算期間	3,440,538	30,219,402	1,229,586,421
第76計算期間	757,103	47,010,045	1,183,333,479
第77計算期間	2,057,603	33,237,993	1,152,153,089
第78計算期間	764,052	49,440,329	1,103,476,812
第79計算期間	704,069	5,345,023	1,098,835,858
第80計算期間	733,967	22,914,953	1,076,654,872
第81計算期間	1,344,295	24,865,045	1,053,134,122
第82計算期間	2,765,678	36,062,186	1,019,837,614
第83計算期間	1,726,349	20,012,297	1,001,551,666
第84計算期間	1,628,449	41,792,797	961,387,318
第85計算期間	2,728,491	9,618,842	954,496,967
第86計算期間	4,189,539	22,643,233	936,043,273
第87計算期間	9,621,085	12,643,278	933,021,080
第88計算期間	13,331,206	8,838,930	937,513,356
第89計算期間	16,577,150	14,320,030	939,770,476

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第50計算期間20,615,13472,852,7971,749,054,776第51計算期間26,222,51648,006,2841,727,271,008第52計算期間5,994,50862,270,0611,670,995,455第53計算期間7,726,85228,645,3621,650,076,945第54計算期間9,806,33053,406,8811,606,476,394第55計算期間4,550,16850,470,8841,560,555,678第56計算期間4,139,09742,883,0381,521,811,737第57計算期間11,479,11755,351,8781,477,938,976第58計算期間13,671,37754,762,1381,436,848,215第59計算期間10,439,42630,069,1201,417,218,521第60計算期間272,834,389123,835,5271,566,217,383第61計算期間78,546,892218,506,5401,426,257,735第62計算期間65,209,93336,972,4161,454,495,252第63計算期間101,766,92030,446,3391,525,815,833第64計算期間84,479,95035,164,4651,575,131,318第65計算期間51,001,71341,176,2331,584,956,798第66計算期間44,132,87331,938,2601,597,151,411第67計算期間19,469,42450,069,7561,566,551,079第68計算期間3,341,38683,048,5611,486,843,904第69計算期間1,365,37752,972,8401,435,236,441第70計算期間4,115,76933,843,2011,405,509,009第71計算期間1,737,91227,386,1411,379,860,780第72計算期間4,242,03263,898,8781,320,203,934第73計算期間2,155,42331,824,7031,290,534,654第74計算期間1,044,63935,214,0081,256,365,285第75計算期間3,440,53830,219,4021,229,586,421第76計算期間757,10347,010,0451,183,333,479第77計算期間2,057,60333,237,9931,152,153,089第78計算期間764,05249,440,3291,103,476,812第79計算期間704,0695,345,0231,098,835,858第80計算期間733,96722,914,9531,076,654,872第81計算期間1,344,29524,865,0451,053,134,122第82計算期間2,765,67836,062,1861,019,837,614第83計算期間1,726,34920,012,2971,001,551,666第84計算期間1,628,44941,792,797961,387,318第85計算期間2,728,4919,618,842954,496,967第86計算期間4,189,53922,643,233936,043,273第87計算期間9,621,08512,643,278933,021,080第88計算期間13,331,2068,838,930937,513,356第89計算期間16,577,15014,320,030939,770,476

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/02/14 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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