有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第50計算期間末日 | (2015年 2月16日) | 2,454,022,505 | 2,472,387,580 | 14,031 | 14,136 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 5月15日) | 2,363,414,764 | 2,380,687,474 | 13,683 | 13,783 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 2,298,043,386 | 2,313,917,842 | 13,753 | 13,848 |
| 第53計算期間末日 | (2015年11月16日) | 2,174,955,505 | 2,189,806,197 | 13,181 | 13,271 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 2,058,290,207 | 2,071,945,256 | 12,812 | 12,897 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 5月16日) | 1,949,022,656 | 1,961,507,101 | 12,489 | 12,569 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 1,808,978,582 | 1,820,392,170 | 11,887 | 11,962 |
| 第57計算期間末日 | (2016年11月15日) | 1,687,777,130 | 1,698,122,702 | 11,420 | 11,490 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 2月15日) | 1,680,942,963 | 1,690,282,476 | 11,699 | 11,764 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 1,703,475,962 | 1,711,979,273 | 12,020 | 12,080 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 8月15日) | 1,978,967,889 | 1,988,365,193 | 12,635 | 12,695 |
| 第61計算期間末日 | (2017年11月15日) | 1,854,341,669 | 1,862,186,086 | 13,001 | 13,056 |
| 第62計算期間末日 | (2018年 2月15日) | 1,849,270,292 | 1,857,997,263 | 12,714 | 12,774 |
| 第63計算期間末日 | (2018年 5月15日) | 1,923,815,582 | 1,932,207,569 | 12,608 | 12,663 |
| 第64計算期間末日 | (2018年 8月15日) | 1,872,275,121 | 1,880,150,777 | 11,886 | 11,936 |
| 第65計算期間末日 | (2018年11月15日) | 1,885,964,379 | 1,893,096,684 | 11,899 | 11,944 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 2月15日) | 1,883,978,035 | 1,890,366,640 | 11,796 | 11,836 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 5月15日) | 1,839,067,678 | 1,845,333,882 | 11,740 | 11,780 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 8月15日) | 1,788,060,896 | 1,794,008,271 | 12,026 | 12,066 |
| 第69計算期間末日 | (2019年11月15日) | 1,713,599,025 | 1,719,339,970 | 11,939 | 11,979 |
| 第70計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 1,681,944,193 | 1,687,566,229 | 11,967 | 12,007 |
| 第71計算期間末日 | (2020年 5月15日) | 1,562,011,853 | 1,566,841,365 | 11,320 | 11,355 |
| 第72計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,656,162,282 | 1,661,443,097 | 12,545 | 12,585 |
| 第73計算期間末日 | (2020年11月16日) | 1,611,625,706 | 1,616,142,577 | 12,488 | 12,523 |
| 第74計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 1,593,848,276 | 1,598,245,554 | 12,686 | 12,721 |
| 第75計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 1,561,980,424 | 1,566,898,769 | 12,703 | 12,743 |
| 第76計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 1,503,184,165 | 1,507,917,498 | 12,703 | 12,743 |
| 第77計算期間末日 | (2021年11月15日) | 1,449,876,860 | 1,453,909,395 | 12,584 | 12,619 |
| 第78計算期間末日 | (2022年 2月15日) | 1,312,801,265 | 1,316,663,433 | 11,897 | 11,932 |
| 第79計算期間末日 | (2022年 5月16日) | 1,274,448,877 | 1,277,745,384 | 11,598 | 11,628 |
| 第80計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 1,248,973,241 | 1,252,203,205 | 11,600 | 11,630 |
| 第81計算期間末日 | (2022年11月15日) | 1,190,705,019 | 1,193,864,421 | 11,306 | 11,336 |
| 第82計算期間末日 | (2023年 2月15日) | 1,116,828,781 | 1,119,888,293 | 10,951 | 10,981 |
| 第83計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 1,137,580,376 | 1,141,085,806 | 11,358 | 11,393 |
| 第84計算期間末日 | (2023年 8月15日) | 1,151,664,238 | 1,155,509,787 | 11,979 | 12,019 |
| 第85計算期間末日 | (2023年11月15日) | 1,179,573,861 | 1,183,869,097 | 12,358 | 12,403 |
| 第86計算期間末日 | (2024年 2月15日) | 1,169,733,797 | 1,174,414,013 | 12,497 | 12,547 |
| 第87計算期間末日 | (2024年 5月15日) | 1,212,242,492 | 1,217,374,107 | 12,993 | 13,048 |
| 第88計算期間末日 | (2024年 8月15日) | 1,193,628,474 | 1,199,253,554 | 12,732 | 12,792 |
| 第89計算期間末日 | (2024年11月15日) | 1,211,684,119 | 1,217,792,627 | 12,893 | 12,958 |
| 2023年11月末日 | 1,180,562,012 | ― | 12,363 | ― | |
| 12月末日 | 1,181,994,926 | ― | 12,512 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,168,632,692 | ― | 12,474 | ― | |
| 2月末日 | 1,170,942,902 | ― | 12,579 | ― | |
| 3月末日 | 1,186,277,382 | ― | 12,752 | ― | |
| 4月末日 | 1,212,015,836 | ― | 12,982 | ― | |
| 5月末日 | 1,205,613,507 | ― | 12,948 | ― | |
| 6月末日 | 1,239,474,518 | ― | 13,217 | ― | |
| 7月末日 | 1,204,886,224 | ― | 12,853 | ― | |
| 8月末日 | 1,174,414,428 | ― | 12,518 | ― | |
| 9月末日 | 1,177,573,800 | ― | 12,587 | ― | |
| 10月末日 | 1,227,938,070 | ― | 13,018 | ― | |
| 11月末日 | 1,185,432,496 | ― | 12,628 | ― | |
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