有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)

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【提出】: 2025/02/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第50計算期間末日	(2015年 2月16日)	2,454,022,505	2,472,387,580	14,031	14,136
第51計算期間末日	(2015年 5月15日)	2,363,414,764	2,380,687,474	13,683	13,783
第52計算期間末日	(2015年 8月17日)	2,298,043,386	2,313,917,842	13,753	13,848
第53計算期間末日	(2015年11月16日)	2,174,955,505	2,189,806,197	13,181	13,271
第54計算期間末日	(2016年 2月15日)	2,058,290,207	2,071,945,256	12,812	12,897
第55計算期間末日	(2016年 5月16日)	1,949,022,656	1,961,507,101	12,489	12,569
第56計算期間末日	(2016年 8月15日)	1,808,978,582	1,820,392,170	11,887	11,962
第57計算期間末日	(2016年11月15日)	1,687,777,130	1,698,122,702	11,420	11,490
第58計算期間末日	(2017年 2月15日)	1,680,942,963	1,690,282,476	11,699	11,764
第59計算期間末日	(2017年 5月15日)	1,703,475,962	1,711,979,273	12,020	12,080
第60計算期間末日	(2017年 8月15日)	1,978,967,889	1,988,365,193	12,635	12,695
第61計算期間末日	(2017年11月15日)	1,854,341,669	1,862,186,086	13,001	13,056
第62計算期間末日	(2018年 2月15日)	1,849,270,292	1,857,997,263	12,714	12,774
第63計算期間末日	(2018年 5月15日)	1,923,815,582	1,932,207,569	12,608	12,663
第64計算期間末日	(2018年 8月15日)	1,872,275,121	1,880,150,777	11,886	11,936
第65計算期間末日	(2018年11月15日)	1,885,964,379	1,893,096,684	11,899	11,944
第66計算期間末日	(2019年 2月15日)	1,883,978,035	1,890,366,640	11,796	11,836
第67計算期間末日	(2019年 5月15日)	1,839,067,678	1,845,333,882	11,740	11,780
第68計算期間末日	(2019年 8月15日)	1,788,060,896	1,794,008,271	12,026	12,066
第69計算期間末日	(2019年11月15日)	1,713,599,025	1,719,339,970	11,939	11,979
第70計算期間末日	(2020年 2月17日)	1,681,944,193	1,687,566,229	11,967	12,007
第71計算期間末日	(2020年 5月15日)	1,562,011,853	1,566,841,365	11,320	11,355
第72計算期間末日	(2020年 8月17日)	1,656,162,282	1,661,443,097	12,545	12,585
第73計算期間末日	(2020年11月16日)	1,611,625,706	1,616,142,577	12,488	12,523
第74計算期間末日	(2021年 2月15日)	1,593,848,276	1,598,245,554	12,686	12,721
第75計算期間末日	(2021年 5月17日)	1,561,980,424	1,566,898,769	12,703	12,743
第76計算期間末日	(2021年 8月16日)	1,503,184,165	1,507,917,498	12,703	12,743
第77計算期間末日	(2021年11月15日)	1,449,876,860	1,453,909,395	12,584	12,619
第78計算期間末日	(2022年 2月15日)	1,312,801,265	1,316,663,433	11,897	11,932
第79計算期間末日	(2022年 5月16日)	1,274,448,877	1,277,745,384	11,598	11,628
第80計算期間末日	(2022年 8月15日)	1,248,973,241	1,252,203,205	11,600	11,630
第81計算期間末日	(2022年11月15日)	1,190,705,019	1,193,864,421	11,306	11,336
第82計算期間末日	(2023年 2月15日)	1,116,828,781	1,119,888,293	10,951	10,981
第83計算期間末日	(2023年 5月15日)	1,137,580,376	1,141,085,806	11,358	11,393
第84計算期間末日	(2023年 8月15日)	1,151,664,238	1,155,509,787	11,979	12,019
第85計算期間末日	(2023年11月15日)	1,179,573,861	1,183,869,097	12,358	12,403
第86計算期間末日	(2024年 2月15日)	1,169,733,797	1,174,414,013	12,497	12,547
第87計算期間末日	(2024年 5月15日)	1,212,242,492	1,217,374,107	12,993	13,048
第88計算期間末日	(2024年 8月15日)	1,193,628,474	1,199,253,554	12,732	12,792
第89計算期間末日	(2024年11月15日)	1,211,684,119	1,217,792,627	12,893	12,958
	2023年11月末日	1,180,562,012	―	12,363	―
	12月末日	1,181,994,926	―	12,512	―
	2024年 1月末日	1,168,632,692	―	12,474	―
	2月末日	1,170,942,902	―	12,579	―
	3月末日	1,186,277,382	―	12,752	―
	4月末日	1,212,015,836	―	12,982	―
	5月末日	1,205,613,507	―	12,948	―
	6月末日	1,239,474,518	―	13,217	―
	7月末日	1,204,886,224	―	12,853	―
	8月末日	1,174,414,428	―	12,518	―
	9月末日	1,177,573,800	―	12,587	―
	10月末日	1,227,938,070	―	13,018	―
	11月末日	1,185,432,496	―	12,628	―

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開示資料

決算