有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成16年 8月16日) | 20,005,396,869 19,837,845,631 | (分配付) (分配落) | 12,537 12,432 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成16年11月15日) | 18,716,982,357 18,562,568,238 | (分配付) (分配落) | 12,727 12,622 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月15日) | 16,595,666,633 16,461,329,747 | (分配付) (分配落) | 12,971 12,866 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 5月16日) | 15,415,253,042 15,272,874,288 | (分配付) (分配落) | 12,992 12,872 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 16,436,315,259 16,284,965,296 | (分配付) (分配落) | 13,032 12,912 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成17年11月15日) | 15,681,054,011 15,530,822,300 | (分配付) (分配落) | 13,047 12,922 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年 2月15日) | 14,946,829,602 14,804,760,894 | (分配付) (分配落) | 13,151 13,026 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成18年 5月15日) | 13,932,420,920 13,796,534,249 | (分配付) (分配落) | 12,816 12,691 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成18年 8月15日) | 14,237,286,422 14,104,365,452 | (分配付) (分配落) | 13,389 13,264 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成18年11月15日) | 14,315,423,137 14,186,087,479 | (分配付) (分配落) | 13,836 13,711 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成19年 2月15日) | 14,219,680,092 14,088,506,295 | (分配付) (分配落) | 14,092 13,962 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成19年 5月15日) | 13,840,773,474 13,715,385,034 | (分配付) (分配落) | 14,350 14,220 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成19年 8月15日) | 12,321,517,827 12,205,694,127 | (分配付) (分配落) | 13,830 13,700 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成19年11月15日) | 12,351,781,239 12,239,890,966 | (分配付) (分配落) | 14,351 14,221 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成20年 2月15日) | 11,820,476,729 11,711,025,653 | (分配付) (分配落) | 14,040 13,910 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成20年 5月15日) | 11,564,586,430 11,442,020,771 | (分配付) (分配落) | 14,153 14,003 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成20年 8月15日) | 11,138,979,120 11,020,271,481 | (分配付) (分配落) | 14,075 13,925 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成20年11月17日) | 7,751,949,567 7,648,808,436 | (分配付) (分配落) | 10,898 10,753 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年 2月16日) | 7,426,800,293 7,330,720,999 | (分配付) (分配落) | 10,822 10,682 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成21年 5月15日) | 7,906,052,221 7,816,260,203 | (分配付) (分配落) | 11,887 11,752 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 7,789,318,650 7,703,613,164 | (分配付) (分配落) | 12,269 12,134 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成21年11月16日) | 7,457,409,890 7,378,225,642 | (分配付) (分配落) | 12,243 12,113 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年 2月15日) | 6,411,713,453 6,340,381,365 | (分配付) (分配落) | 11,236 11,111 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 5,374,328,332 5,312,503,408 | (分配付) (分配落) | 10,431 10,311 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 4,690,468,206 4,637,532,417 | (分配付) (分配落) | 10,190 10,075 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年11月15日) | 4,479,658,052 4,432,179,482 | (分配付) (分配落) | 10,379 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 3,938,614,125 3,896,227,526 | (分配付) (分配落) | 9,757 9,652 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 3,807,001,728 3,768,466,548 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,779 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 3,503,792,541 3,469,398,975 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,583 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成23年11月15日) | 3,032,232,561 3,002,067,543 | (分配付) (分配落) | 9,047 8,957 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 2,754,350,568 2,728,627,045 | (分配付) (分配落) | 9,101 9,016 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 2,568,648,090 2,545,916,602 | (分配付) (分配落) | 9,040 8,960 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 2,326,890,630 2,306,683,837 | (分配付) (分配落) | 8,637 8,562 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成24年11月15日) | 2,323,696,034 2,306,044,573 | (分配付) (分配落) | 9,215 9,145 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 2,695,321,755 2,677,409,945 | (分配付) (分配落) | 11,286 11,211 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 2,768,035,190 2,750,024,571 | (分配付) (分配落) | 12,295 12,215 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 2,519,282,602 2,501,166,534 | (分配付) (分配落) | 11,820 11,735 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成25年11月15日) | 2,565,567,891 2,546,948,659 | (分配付) (分配落) | 12,401 12,311 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 2,526,476,929 2,507,935,277 | (分配付) (分配落) | 12,945 12,850 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 2,534,009,841 2,515,142,583 | (分配付) (分配落) | 13,431 13,331 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 2,690,197,529 | 12,120 | ||
| 6月末日 | 2,522,819,196 | 11,572 | ||
| 7月末日 | 2,536,495,655 | 11,788 | ||
| 8月末日 | 2,473,788,620 | 11,682 | ||
| 9月末日 | 2,485,861,473 | 11,902 | ||
| 10月末日 | 2,570,479,910 | 12,378 | ||
| 11月末日 | 2,620,963,668 | 12,733 | ||
| 12月末日 | 2,572,104,482 | 13,123 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,533,413,411 | 12,917 | ||
| 2月末日 | 2,540,661,518 | 13,041 | ||
| 3月末日 | 2,527,346,806 | 13,345 | ||
| 4月末日 | 2,533,876,750 | 13,463 | ||
| 5月末日 | 2,485,583,975 | 13,209 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
