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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:08
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(平成22年 2月15日)	6,340,381,365	6,411,713,453	11,111	11,236
第31計算期間末日	(平成22年 5月17日)	5,312,503,408	5,374,328,332	10,311	10,431
第32計算期間末日	(平成22年 8月16日)	4,637,532,417	4,690,468,206	10,075	10,190
第33計算期間末日	(平成22年11月15日)	4,432,179,482	4,479,658,052	10,269	10,379
第34計算期間末日	(平成23年 2月15日)	3,896,227,526	3,938,614,125	9,652	9,757
第35計算期間末日	(平成23年 5月16日)	3,768,466,548	3,807,001,728	9,779	9,879
第36計算期間末日	(平成23年 8月15日)	3,469,398,975	3,503,792,541	9,583	9,678
第37計算期間末日	(平成23年11月15日)	3,002,067,543	3,032,232,561	8,957	9,047
第38計算期間末日	(平成24年 2月15日)	2,728,627,045	2,754,350,568	9,016	9,101
第39計算期間末日	(平成24年 5月15日)	2,545,916,602	2,568,648,090	8,960	9,040
第40計算期間末日	(平成24年 8月15日)	2,306,683,837	2,326,890,630	8,562	8,637
第41計算期間末日	(平成24年11月15日)	2,306,044,573	2,323,696,034	9,145	9,215
第42計算期間末日	(平成25年 2月15日)	2,677,409,945	2,695,321,755	11,211	11,286
第43計算期間末日	(平成25年 5月15日)	2,750,024,571	2,768,035,190	12,215	12,295
第44計算期間末日	(平成25年 8月15日)	2,501,166,534	2,519,282,602	11,735	11,820
第45計算期間末日	(平成25年11月15日)	2,546,948,659	2,565,567,891	12,311	12,401
第46計算期間末日	(平成26年 2月17日)	2,507,935,277	2,526,476,929	12,850	12,945
第47計算期間末日	(平成26年 5月15日)	2,515,142,583	2,534,009,841	13,331	13,431
第48計算期間末日	(平成26年 8月15日)	2,477,326,573	2,496,806,267	13,353	13,458
第49計算期間末日	(平成26年11月17日)	2,598,437,409	2,618,251,625	14,425	14,535
第50計算期間末日	(平成27年 2月16日)	2,454,022,505	2,472,387,580	14,031	14,136
第51計算期間末日	(平成27年 5月15日)	2,363,414,764	2,380,687,474	13,683	13,783
第52計算期間末日	(平成27年 8月17日)	2,298,043,386	2,313,917,842	13,753	13,848
第53計算期間末日	(平成27年11月16日)	2,174,955,505	2,189,806,197	13,181	13,271
第54計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,058,290,207	2,071,945,256	12,812	12,897
第55計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,949,022,656	1,961,507,101	12,489	12,569
第56計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,808,978,582	1,820,392,170	11,887	11,962
第57計算期間末日	(平成28年11月15日)	1,687,777,130	1,698,122,702	11,420	11,490
第58計算期間末日	(平成29年 2月15日)	1,680,942,963	1,690,282,476	11,699	11,764
第59計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,703,475,962	1,711,979,273	12,020	12,080
第60計算期間末日	(平成29年 8月15日)	1,978,967,889	1,988,365,193	12,635	12,695
第61計算期間末日	(平成29年11月15日)	1,854,341,669	1,862,186,086	13,001	13,056
第62計算期間末日	(平成30年 2月15日)	1,849,270,292	1,857,997,263	12,714	12,774
第63計算期間末日	(平成30年 5月15日)	1,923,815,582	1,932,207,569	12,608	12,663
第64計算期間末日	(平成30年 8月15日)	1,872,275,121	1,880,150,777	11,886	11,936
第65計算期間末日	(平成30年11月15日)	1,885,964,379	1,893,096,684	11,899	11,944
第66計算期間末日	(平成31年 2月15日)	1,883,978,035	1,890,366,640	11,796	11,836
第67計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	1,839,067,678	1,845,333,882	11,740	11,780
第68計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	1,788,060,896	1,794,008,271	12,026	12,066
第69計算期間末日	(令和 1年11月15日)	1,713,599,025	1,719,339,970	11,939	11,979
	平成30年11月末日	1,909,867,232	―	12,060	―
	12月末日	1,885,264,729	―	11,980	―
	平成31年 1月末日	1,872,831,332	―	11,894	―
	2月末日	1,903,987,084	―	11,919	―
	3月末日	1,917,732,100	―	11,983	―
	4月末日	1,868,767,721	―	11,897	―
	令和 1年 5月末日	1,839,387,497	―	11,729	―
	6月末日	1,868,683,185	―	12,112	―
	7月末日	1,817,935,213	―	12,157	―
	8月末日	1,801,981,102	―	12,129	―
	9月末日	1,797,975,580	―	12,111	―
	10月末日	1,771,861,895	―	12,257	―
	11月末日	1,717,080,193	―	12,057	―

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開示資料

決算