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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/02/14 9:00
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第38計算期間末日	(平成24年 2月15日)	2,728,627,045	2,754,350,568	9,016	9,101
第39計算期間末日	(平成24年 5月15日)	2,545,916,602	2,568,648,090	8,960	9,040
第40計算期間末日	(平成24年 8月15日)	2,306,683,837	2,326,890,630	8,562	8,637
第41計算期間末日	(平成24年11月15日)	2,306,044,573	2,323,696,034	9,145	9,215
第42計算期間末日	(平成25年 2月15日)	2,677,409,945	2,695,321,755	11,211	11,286
第43計算期間末日	(平成25年 5月15日)	2,750,024,571	2,768,035,190	12,215	12,295
第44計算期間末日	(平成25年 8月15日)	2,501,166,534	2,519,282,602	11,735	11,820
第45計算期間末日	(平成25年11月15日)	2,546,948,659	2,565,567,891	12,311	12,401
第46計算期間末日	(平成26年 2月17日)	2,507,935,277	2,526,476,929	12,850	12,945
第47計算期間末日	(平成26年 5月15日)	2,515,142,583	2,534,009,841	13,331	13,431
第48計算期間末日	(平成26年 8月15日)	2,477,326,573	2,496,806,267	13,353	13,458
第49計算期間末日	(平成26年11月17日)	2,598,437,409	2,618,251,625	14,425	14,535
第50計算期間末日	(平成27年 2月16日)	2,454,022,505	2,472,387,580	14,031	14,136
第51計算期間末日	(平成27年 5月15日)	2,363,414,764	2,380,687,474	13,683	13,783
第52計算期間末日	(平成27年 8月17日)	2,298,043,386	2,313,917,842	13,753	13,848
第53計算期間末日	(平成27年11月16日)	2,174,955,505	2,189,806,197	13,181	13,271
第54計算期間末日	(平成28年 2月15日)	2,058,290,207	2,071,945,256	12,812	12,897
第55計算期間末日	(平成28年 5月16日)	1,949,022,656	1,961,507,101	12,489	12,569
第56計算期間末日	(平成28年 8月15日)	1,808,978,582	1,820,392,170	11,887	11,962
第57計算期間末日	(平成28年11月15日)	1,687,777,130	1,698,122,702	11,420	11,490
第58計算期間末日	(平成29年 2月15日)	1,680,942,963	1,690,282,476	11,699	11,764
第59計算期間末日	(平成29年 5月15日)	1,703,475,962	1,711,979,273	12,020	12,080
第60計算期間末日	(平成29年 8月15日)	1,978,967,889	1,988,365,193	12,635	12,695
第61計算期間末日	(平成29年11月15日)	1,854,341,669	1,862,186,086	13,001	13,056
第62計算期間末日	(平成30年 2月15日)	1,849,270,292	1,857,997,263	12,714	12,774
第63計算期間末日	(平成30年 5月15日)	1,923,815,582	1,932,207,569	12,608	12,663
第64計算期間末日	(平成30年 8月15日)	1,872,275,121	1,880,150,777	11,886	11,936
第65計算期間末日	(平成30年11月15日)	1,885,964,379	1,893,096,684	11,899	11,944
第66計算期間末日	(平成31年 2月15日)	1,883,978,035	1,890,366,640	11,796	11,836
第67計算期間末日	(令和 1年 5月15日)	1,839,067,678	1,845,333,882	11,740	11,780
第68計算期間末日	(令和 1年 8月15日)	1,788,060,896	1,794,008,271	12,026	12,066
第69計算期間末日	(令和 1年11月15日)	1,713,599,025	1,719,339,970	11,939	11,979
第70計算期間末日	(令和 2年 2月17日)	1,681,944,193	1,687,566,229	11,967	12,007
第71計算期間末日	(令和 2年 5月15日)	1,562,011,853	1,566,841,365	11,320	11,355
第72計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	1,656,162,282	1,661,443,097	12,545	12,585
第73計算期間末日	(令和 2年11月16日)	1,611,625,706	1,616,142,577	12,488	12,523
第74計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	1,593,848,276	1,598,245,554	12,686	12,721
第75計算期間末日	(令和 3年 5月17日)	1,561,980,424	1,566,898,769	12,703	12,743
第76計算期間末日	(令和 3年 8月16日)	1,503,184,165	1,507,917,498	12,703	12,743
第77計算期間末日	(令和 3年11月15日)	1,449,876,860	1,453,909,395	12,584	12,619
	令和 2年11月末日	1,617,140,512	―	12,580	―
	12月末日	1,626,144,596	―	12,829	―
	令和 3年 1月末日	1,602,662,463	―	12,715	―
	2月末日	1,581,911,588	―	12,613	―
	3月末日	1,579,100,228	―	12,713	―
	4月末日	1,576,114,922	―	12,791	―
	5月末日	1,582,847,672	―	12,904	―
	6月末日	1,541,307,426	―	12,699	―
	7月末日	1,548,962,222	―	12,800	―
	8月末日	1,487,982,464	―	12,703	―
	9月末日	1,456,040,635	―	12,530	―
	10月末日	1,478,023,324	―	12,757	―
	11月末日	1,396,634,436	―	12,394	―

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開示資料

決算