有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)

【提出】: 2025/02/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	3.35 ITALY GOVT 290701	840,000	16,274.80	136,708,389	16,380.93	137,599,892	3.350000	2029/7/1	11.61
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	830,000	16,215.82	134,591,309	16,497.49	136,929,233	3.250000	2034/4/30	11.55
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 430525	640,000	13,951.94	89,292,451	14,183.30	90,773,164	2.500000	2043/5/25	7.66
ドイツ	国債証券	2.5 OBL 291011	450,000	16,165.17	72,743,291	16,299.18	73,346,342	2.500000	2029/10/11	6.19
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	450,000	12,995.91	58,481,595	13,188.52	59,348,367	1.250000	2036/5/25	5.01
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 531001	300,000	16,980.27	50,940,816	17,523.07	52,569,227	4.500000	2053/10/1	4.43
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	350,000	14,074.35	49,260,240	14,300.29	50,051,047	0.900000	2032/2/20	4.22
イタリア	国債証券	4.2 ITALY GOVT 340301	250,000	16,890.96	42,227,401	17,181.23	42,953,094	4.200000	2034/3/1	3.62
イタリア	国債証券	3.8 ITALY GOVT 280801	250,000	16,520.91	41,302,291	16,617.53	41,543,837	3.800000	2028/8/1	3.50
スペイン	国債証券	3.15 SPAIN GOVT 330430	250,000	16,197.18	40,492,965	16,447.19	41,117,977	3.150000	2033/4/30	3.47
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 340715	200,000	15,795.36	31,590,725	16,095.53	32,191,068	2.500000	2034/7/15	2.72
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	200,000	16,008.25	32,016,509	16,069.70	32,139,412	2.750000	2029/2/25	2.71
フランス	国債証券	2.5 O.A.T 260924	200,000	15,970.50	31,941,013	15,992.45	31,984,904	2.500000	2026/9/24	2.70
スペイン	国債証券	2.55 SPAIN GOVT 321031	200,000	15,574.03	31,148,077	15,803.94	31,607,886	2.550000	2032/10/31	2.67
アイルランド	国債証券	0.2 IRISH GOVT 270515	200,000	15,175.48	30,350,963	15,234.24	30,468,492	0.200000	2027/5/15	2.57
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	200,000	15,061.39	30,122,789	15,156.64	30,313,288	0.800000	2028/6/22	2.56
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	300,000	7,953.87	23,861,613	8,466.93	25,400,798	0.000000	2052/8/15	2.14
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	130,000	15,520.40	20,176,530	15,992.97	20,790,870	3.850000	2049/9/1	1.75
ドイツ	国債証券	2.2 BUND 340215	120,000	15,755.60	18,906,720	16,044.09	19,252,916	2.200000	2034/2/15	1.62
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	100,000	15,954.27	15,954,276	16,216.15	16,216,152	2.300000	2033/2/15	1.37
ドイツ	国債証券	2.9 SCHATS 260618	100,000	16,098.16	16,098,164	16,117.64	16,117,647	2.900000	2026/6/18	1.36
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 260115	100,000	16,090.34	16,090,344	16,109.87	16,109,878	3.500000	2026/1/15	1.36
ベルギー	国債証券	2.85 BEL GOVT 341022	100,000	15,802.82	15,802,829	16,075.99	16,075,992	2.850000	2034/10/22	1.36
ドイツ	国債証券	3.1 SCHATS 251212	100,000	16,055.99	16,055,997	16,060.93	16,060,932	3.100000	2025/12/12	1.35
イタリア	国債証券	3.2 ITALY GOVT 260128	100,000	16,038.12	16,038,127	16,059.77	16,059,778	3.200000	2026/1/28	1.35
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	100,000	15,351.06	15,351,067	15,408.49	15,408,490	0.750000	2027/7/15	1.30
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	100,000	13,721.57	13,721,576	14,239.71	14,239,716	2.700000	2048/10/31	1.20
ドイツ	国債証券	1.8 BUND 530815	100,000	13,466.46	13,466,465	14,132.40	14,132,407	1.800000	2053/8/15	1.19
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 310715	100,000	13,593.43	13,593,432	13,781.59	13,781,595	0.000000	2031/7/15	1.16
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	100,000	12,213.06	12,213,063	12,471.51	12,471,513	2.000000	2048/5/25	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算