有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | 0.25 BUND 290215 | 1,000,000 | 13,375.70 | 133,757,007 | 13,409.66 | 134,096,689 | 0.250000 | 2029/2/15 | 8.29 |
| イタリア | 国債証券 | 0.95 ITALY GOVT 230315 | 1,000,000 | 12,813.55 | 128,135,530 | 12,819.08 | 128,190,879 | 0.950000 | 2023/3/15 | 7.93 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 241125 | 850,000 | 13,666.09 | 116,161,824 | 13,672.93 | 116,219,919 | 1.750000 | 2024/11/25 | 7.19 |
| フランス | 国債証券 | 0.75 O.A.T 281125 | 810,000 | 13,665.48 | 110,690,399 | 13,703.56 | 110,998,889 | 0.750000 | 2028/11/25 | 6.86 |
| スペイン | 国債証券 | 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 650,000 | 14,040.56 | 91,263,651 | 14,044.70 | 91,290,613 | 2.750000 | 2024/10/31 | 5.65 |
| フランス | 国債証券 | 1.25 O.A.T 360525 | 550,000 | 14,965.91 | 82,312,514 | 15,029.02 | 82,659,621 | 1.250000 | 2036/5/25 | 5.11 |
| スペイン | 国債証券 | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 450,000 | 18,088.55 | 81,398,514 | 18,282.24 | 82,270,094 | 2.700000 | 2048/10/31 | 5.09 |
| イタリア | 国債証券 | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 550,000 | 14,808.68 | 81,447,755 | 14,914.44 | 82,029,457 | 2.450000 | 2033/9/1 | 5.07 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 250515 | 600,000 | 13,268.24 | 79,609,494 | 13,296.22 | 79,777,332 | 1.450000 | 2025/5/15 | 4.93 |
| スペイン | 国債証券 | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 500,000 | 13,997.01 | 69,985,081 | 14,058.85 | 70,294,290 | 1.450000 | 2029/4/30 | 4.35 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 220225 | 560,000 | 12,547.65 | 70,266,859 | 12,545.08 | 70,252,482 | 0.000000 | 2022/2/25 | 4.34 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 480,000 | 13,118.99 | 62,971,195 | 13,126.15 | 63,005,555 | 0.500000 | 2025/2/15 | 3.90 |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 320,000 | 19,289.70 | 61,727,067 | 19,574.53 | 62,638,524 | 3.850000 | 2049/9/1 | 3.87 |
| フィンランド | 国債証券 | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 450,000 | 13,498.38 | 60,742,715 | 13,541.70 | 60,937,688 | 0.500000 | 2029/9/15 | 3.77 |
| フランス | 国債証券 | 1.5 O.A.T 310525 | 400,000 | 14,827.68 | 59,310,752 | 14,871.55 | 59,486,227 | 1.500000 | 2031/5/25 | 3.68 |
| イタリア | 国債証券 | 0.05 ITALY GOVT 210415 | 400,000 | 12,466.64 | 49,866,579 | 12,463.99 | 49,855,982 | 0.050000 | 2021/4/15 | 3.08 |
| フランス | 国債証券 | 2 O.A.T 480525 | 200,000 | 18,119.03 | 36,238,063 | 18,250.60 | 36,501,201 | 2.000000 | 2048/5/25 | 2.26 |
| ベルギー | 国債証券 | 1.6 BEL GOVT 470622 | 200,000 | 16,527.61 | 33,055,229 | 16,676.48 | 33,352,970 | 1.600000 | 2047/6/22 | 2.06 |
| ドイツ | 国債証券 | 2.5 BUND 460815 | 150,000 | 21,291.07 | 31,936,616 | 21,536.14 | 32,304,216 | 2.500000 | 2046/8/15 | 2.00 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 280715 | 200,000 | 13,728.44 | 27,456,885 | 13,759.50 | 27,519,018 | 0.750000 | 2028/7/15 | 1.70 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 270715 | 200,000 | 13,594.16 | 27,188,336 | 13,611.79 | 27,223,583 | 0.750000 | 2027/7/15 | 1.68 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 180,000 | 14,700.72 | 26,461,297 | 14,764.15 | 26,575,473 | 1.950000 | 2030/7/30 | 1.64 |
| オランダ | 国債証券 | 2.75 NETH GOVT 470115 | 90,000 | 21,987.80 | 19,789,029 | 22,299.23 | 20,069,314 | 2.750000 | 2047/1/15 | 1.24 |
| ベルギー | 国債証券 | 0.8 BEL GOVT 280622 | 100,000 | 13,676.20 | 13,676,202 | 13,712.66 | 13,712,662 | 0.800000 | 2028/6/22 | 0.85 |
| ドイツ | 国債証券 | 1.5 BUND 230215 | 100,000 | 13,080.34 | 13,080,343 | 13,072.37 | 13,072,375 | 1.500000 | 2023/2/15 | 0.81 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.35 |
| 合計 | 97.35 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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