有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年11月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券	―	1,790,000.00	16,160.35 16,236.1600	289,270,300 290,627,264	1.750000 2022/07/04	10.99
イタリア	4.5 ITALY GOVT 230501	国債証券	―	1,290,000.00	17,448.56 17,811.9360	225,086,434 229,773,974	4.500000 2023/05/01	8.69
イタリア	3.5 ITALY GOVT 180601	国債証券	―	1,270,000.00	16,033.76 16,103.6800	203,628,752 204,516,736	3.500000 2018/06/01	7.73
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	850,000.00	16,976.57 17,152.4800	144,300,896 145,796,080	4.250000 2020/03/01	5.51
スペイン	5.85 SPAIN GOVT 220131	国債証券	―	590,000.00	19,042.52 19,262.5920	112,350,915 113,649,292	5.850000 2022/01/31	4.30
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	600,000.00	18,452.25 18,631.1040	110,713,536 111,786,624	5.500000 2021/04/30	4.23
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	700,000.00	15,796.18 15,967.5200	110,573,328 111,772,640	1.750000 2023/05/25	4.23
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	600,000.00	18,084.99 18,337.4400	108,509,952 110,024,640	3.500000 2026/04/25	4.16
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	480,000.00	21,774.56 22,372.9280	104,517,888 107,390,054	4.500000 2041/04/25	4.06
オランダ	1.75 NETH GOVT 230715	国債証券	―	650,000.00	15,907.90 16,034.4960	103,401,376 104,224,224	1.750000 2023/07/15	3.94
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	550,000.00	18,110.01 18,721.6320	99,605,088 102,968,976	5.000000 2040/09/01	3.89
アイルランド	4.4 IRISH GOVT 190618	国債証券	―	500,000.00	17,324.70 17,360.0320	86,623,520 86,800,160	4.400000 2019/06/18	3.28
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	490,000.00	17,237.12 17,251.8400	84,461,888 84,534,016	3.500000 2020/04/25	3.20
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	400,000.00	19,796.19 20,165.6640	79,184,768 80,662,656	5.900000 2026/07/30	3.05
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	450,000.00	17,017.79 17,149.5360	76,580,064 77,172,912	4.300000 2019/10/31	2.92
イタリア	4.5 ITALY GOVT 260301	国債証券	―	420,000.00	17,446.88 17,932.6400	73,276,896 75,317,088	4.500000 2026/03/01	2.85
スペイン	4.4 SPAIN GOVT 231031	国債証券	―	350,000.00	17,708.16 18,006.2400	61,978,560 63,021,840	4.400000 2023/10/31	2.38
ドイツ	2.5 BUND 440704	国債証券	―	340,000.00	17,570.52 17,951.0400	59,739,795 61,033,536	2.500000 2044/07/04	2.31
アイルランド	3.4 IRISH GOVT 240318	国債証券	―	350,000.00	17,089.47 17,290.8480	59,813,174 60,517,968	3.400000 2024/03/18	2.29
スペイン	4.7 SPAIN GOVT 410730	国債証券	―	290,000.00	18,002.56 18,525.8560	52,207,424 53,724,982	4.700000 2041/07/30	2.03
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	300,000.00	14,965.82 15,300.7040	44,897,472 45,902,112	2.400000 2030/05/15	1.74
ドイツ	4.75 BUND 280704	国債証券	―	210,000.00	21,425.69 21,631.0400	44,993,961 45,425,184	4.750000 2028/07/04	1.72
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 170730	国債証券	―	250,000.00	16,623.29 16,644.6400	41,558,240 41,611,600	5.500000 2017/07/30	1.57
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	220,000.00	18,673.05 18,784.1920	41,080,723 41,325,222	4.250000 2022/09/28	1.56
オランダ	3.5 NETH GOVT 200715	国債証券	―	170,000.00	17,379.90 17,390.2080	29,545,836 29,563,353	3.500000 2020/07/15	1.12
ベルギー	5 BEL GOVT 350328	国債証券	―	120,000.00	22,252.96 22,738.7200	26,703,552 27,286,464	5.000000 2035/03/28	1.03
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券	―	150,000.00	17,630.88 17,630.1440	26,446,320 26,445,216	3.750000 2020/09/28	1.00
ドイツ	6.25 BUND 300104	国債証券	―	100,000.00	24,940.09 25,191.8080	24,940,096 25,191,808	6.250000 2030/01/04	0.95
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	100,000.00	19,659.29 19,893.3440	19,659,296 19,893,344	4.500000 2026/03/28	0.75
オランダ	3.25 NETH GOVT 210715	国債証券	―	100,000.00	17,430.68 17,477.7920	17,430,688 17,477,792	3.250000 2021/07/15	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.45
合 計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。