- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストリア | 国債証券 | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 600,000 | 13,554.40 | 81,326,422 | 13,785.18 | 82,711,112 | 0.900000 | 2032/2/20 | 7.01 |
| スペイン | 国債証券 | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 550,000 | 14,713.27 | 80,922,987 | 14,899.34 | 81,946,403 | 1.450000 | 2029/4/30 | 6.94 |
| ドイツ | 国債証券 | 3.1 SCHATS 251212 | 500,000 | 16,184.22 | 80,921,113 | 16,238.04 | 81,190,237 | 3.100000 | 2025/12/12 | 6.88 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 250225 | 500,000 | 15,495.49 | 77,477,478 | 15,528.82 | 77,644,127 | 0.000000 | 2025/2/25 | 6.58 |
| フランス | 国債証券 | 1.25 O.A.T 360525 | 550,000 | 12,737.69 | 70,057,329 | 12,999.05 | 71,494,784 | 1.250000 | 2036/5/25 | 6.06 |
| スペイン | 国債証券 | 3.15 SPAIN GOVT 330430 | 440,000 | 15,591.44 | 68,602,373 | 15,861.46 | 69,790,428 | 3.150000 | 2033/4/30 | 5.91 |
| イタリア | 国債証券 | 4.35 ITALY GOVT 331101 | 380,000 | 16,191.94 | 61,529,383 | 16,513.23 | 62,750,292 | 4.350000 | 2033/11/1 | 5.32 |
| スペイン | 国債証券 | 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 380,000 | 14,955.76 | 56,831,894 | 15,210.98 | 57,801,753 | 2.550000 | 2032/10/31 | 4.90 |
| フランス | 国債証券 | 3 O.A.T 330525 | 350,000 | 15,998.53 | 55,994,871 | 16,230.47 | 56,806,677 | 3.000000 | 2033/5/25 | 4.81 |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 310715 | 400,000 | 13,060.62 | 52,242,497 | 13,244.83 | 52,979,331 | 0.000000 | 2031/7/15 | 4.49 |
| ベルギー | 国債証券 | 0.8 BEL GOVT 280622 | 350,000 | 14,745.15 | 51,608,033 | 14,878.01 | 52,073,048 | 0.800000 | 2028/6/22 | 4.41 |
| イタリア | 国債証券 | 3.5 ITALY GOVT 260115 | 300,000 | 16,136.13 | 48,408,397 | 16,220.62 | 48,661,881 | 3.500000 | 2026/1/15 | 4.12 |
| イタリア | 国債証券 | 3.8 ITALY GOVT 280801 | 250,000 | 16,184.43 | 40,461,082 | 16,385.27 | 40,963,176 | 3.800000 | 2028/8/1 | 3.47 |
| スペイン | 国債証券 | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 300,000 | 12,477.56 | 37,432,704 | 12,879.87 | 38,639,620 | 2.700000 | 2048/10/31 | 3.27 |
| イタリア | 国債証券 | 0.5 ITALY GOVT 260201 | 250,000 | 15,107.33 | 37,768,347 | 15,209.39 | 38,023,492 | 0.500000 | 2026/2/1 | 3.22 |
| ドイツ | 国債証券 | 2.3 BUND 330215 | 200,000 | 15,803.20 | 31,606,408 | 16,037.66 | 32,075,336 | 2.300000 | 2033/2/15 | 2.72 |
| スペイン | 国債証券 | 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 200,000 | 16,015.26 | 32,030,521 | 16,031.75 | 32,063,514 | 2.750000 | 2024/10/31 | 2.72 |
| アイルランド | 国債証券 | 0.2 IRISH GOVT 270515 | 200,000 | 14,729.63 | 29,459,262 | 14,854.70 | 29,709,409 | 0.200000 | 2027/5/15 | 2.52 |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 520815 | 300,000 | 7,392.94 | 22,178,827 | 7,692.41 | 23,077,243 | 0.000000 | 2052/8/15 | 1.95 |
| ベルギー | 国債証券 | 1.6 BEL GOVT 470622 | 200,000 | 10,934.29 | 21,868,584 | 11,206.21 | 22,412,420 | 1.600000 | 2047/6/22 | 1.90 |
| ドイツ | 国債証券 | 1.8 BUND 530815 | 150,000 | 12,900.11 | 19,350,166 | 13,311.29 | 19,966,948 | 1.800000 | 2053/8/15 | 1.69 |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 130,000 | 13,979.88 | 18,173,851 | 14,390.71 | 18,707,931 | 3.850000 | 2049/9/1 | 1.58 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 270715 | 100,000 | 15,019.01 | 15,019,013 | 15,132.69 | 15,132,692 | 0.750000 | 2027/7/15 | 1.28 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 280715 | 100,000 | 14,748.86 | 14,748,867 | 14,886.94 | 14,886,942 | 0.750000 | 2028/7/15 | 1.26 |
| オランダ | 国債証券 | 2.75 NETH GOVT 470115 | 90,000 | 15,396.76 | 13,857,088 | 15,763.53 | 14,187,184 | 2.750000 | 2047/1/15 | 1.20 |
| フランス | 国債証券 | 2 O.A.T 480525 | 100,000 | 12,006.07 | 12,006,071 | 12,320.18 | 12,320,189 | 2.000000 | 2048/5/25 | 1.04 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.24 |
| 合計 | 97.24 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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