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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】: 2020/02/14 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	970,000	12,277.21	119,089,030	12,327.54	119,577,214	0.950000	2023/3/15	6.96
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	850,000	13,199.26	112,193,733	13,254.69	112,664,933	1.450000	2029/4/30	6.56
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	750,000	13,730.71	102,980,363	13,748.26	103,111,957	2.750000	2024/10/31	6.01
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	650,000	13,401.34	87,108,760	13,393.14	87,055,459	1.750000	2024/11/25	5.07
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 250515	690,000	12,473.26	86,065,513	12,526.47	86,432,706	1.450000	2025/5/15	5.03
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	660,000	12,999.57	85,797,214	13,028.78	85,989,980	0.750000	2028/11/25	5.01
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	640,000	12,286.45	78,633,324	12,307.15	78,765,761	0.350000	2023/7/30	4.59
フランス	国債証券	0 O.A.T 220225	560,000	12,225.41	68,462,333	12,219.77	68,430,755	0.000000	2022/2/25	3.99
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	550,000	12,073.67	66,405,230	12,088.42	66,486,345	0.050000	2021/4/15	3.87
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	460,000	13,693.86	62,991,768	13,752.56	63,261,803	2.800000	2028/12/1	3.68
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	390,000	16,065.96	62,657,261	16,210.54	63,221,123	2.700000	2048/10/31	3.68
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 210910	500,000	12,202.53	61,012,691	12,196.82	60,984,141	0.000000	2021/9/10	3.55
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	440,000	12,780.12	56,232,564	12,799.83	56,319,263	0.250000	2029/2/15	3.28
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230215	410,000	12,919.65	52,970,568	12,905.55	52,912,779	1.500000	2023/2/15	3.08
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	320,000	14,803.49	47,371,194	14,910.66	47,714,125	1.600000	2047/6/22	2.78
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	330,000	14,046.38	46,353,065	14,095.16	46,514,035	1.500000	2031/5/25	2.71
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	300,000	13,145.93	39,437,814	13,165.19	39,495,589	0.750000	2028/7/15	2.30
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	230,000	16,072.23	36,966,141	16,187.64	37,231,572	2.000000	2048/5/25	2.17
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	260,000	13,802.35	35,886,114	13,868.06	36,056,971	1.250000	2036/5/25	2.10
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 221025	260,000	13,084.22	34,018,972	13,068.29	33,977,554	2.250000	2022/10/25	1.98
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	170,000	19,675.04	33,447,572	19,752.32	33,578,944	2.500000	2046/8/15	1.96
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	270,000	12,297.49	33,203,226	12,298.76	33,206,677	0.750000	2021/7/30	1.93
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	230,000	12,760.18	29,348,420	12,756.13	29,339,101	0.500000	2025/2/15	1.71
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	210,000	13,861.12	29,108,354	13,913.73	29,218,836	1.950000	2030/7/30	1.70
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	230,000	12,172.86	27,997,581	12,172.70	27,997,220	0.000000	2021/5/25	1.63
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	190,000	14,486.35	27,524,077	14,567.56	27,678,367	3.500000	2030/3/1	1.61
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 210928	180,000	13,164.01	23,695,226	13,141.99	23,655,590	4.250000	2021/9/28	1.38
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	180,000	12,999.79	23,399,631	13,021.42	23,438,572	0.900000	2028/5/15	1.37
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	160,000	13,005.20	20,808,335	13,034.33	20,854,931	0.800000	2028/6/22	1.21
アイルランド	国債証券	1.7 IRISH GOVT 370515	130,000	14,305.00	18,596,501	14,442.48	18,775,231	1.700000	2037/5/15	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算