有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/08/14 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
フランス	国債証券	2.75 O.A.T 290225	490,000	16,873.51	82,680,236	16,788.27	82,262,527	2.750000	2029/2/25	6.82
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	550,000	13,783.92	75,811,609	13,639.05	75,014,806	1.250000	2036/5/25	6.22
ドイツ	国債証券	2.2 BUND 340215	450,000	16,471.20	74,120,430	16,312.90	73,408,067	2.200000	2034/2/15	6.09
オーストリア	国債証券	0.9 AUSTRIA GOVT 320220	450,000	14,592.86	65,667,882	14,472.95	65,128,318	0.900000	2032/2/20	5.40
スペイン	国債証券	2.8 SPAIN GOVT 260531	350,000	16,842.60	58,949,101	16,824.90	58,887,182	2.800000	2026/5/31	4.88
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	350,000	15,653.71	54,788,006	15,597.51	54,591,316	0.800000	2028/6/22	4.53
スペイン	国債証券	3.5 SPAIN GOVT 290531	300,000	17,350.30	52,050,915	17,281.82	51,845,464	3.500000	2029/5/31	4.30
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 260115	300,000	16,995.80	50,987,429	16,977.84	50,933,541	3.500000	2026/1/15	4.22
イタリア	国債証券	4.35 ITALY GOVT 331101	280,000	17,743.58	49,682,049	17,631.77	49,368,961	4.350000	2033/11/1	4.09
イタリア	国債証券	4.2 ITALY GOVT 340301	250,000	17,512.74	43,781,851	17,399.29	43,498,230	4.200000	2034/3/1	3.61
イタリア	国債証券	3.8 ITALY GOVT 280801	250,000	17,271.71	43,179,298	17,211.99	43,029,977	3.800000	2028/8/1	3.57
イタリア	国債証券	0.5 ITALY GOVT 260201	250,000	16,168.42	40,421,052	16,168.14	40,420,351	0.500000	2026/2/1	3.35
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	250,000	15,784.95	39,462,390	15,735.02	39,337,559	1.450000	2029/4/30	3.26
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	200,000	16,906.42	33,812,841	16,921.97	33,843,945	2.750000	2024/10/31	2.81
イタリア	国債証券	3.2 ITALY GOVT 260128	200,000	16,897.52	33,795,049	16,890.46	33,780,923	3.200000	2026/1/28	2.80
スペイン	国債証券	2.55 SPAIN GOVT 321031	200,000	16,181.76	32,363,531	16,092.78	32,185,568	2.550000	2032/10/31	2.67
アイルランド	国債証券	0.2 IRISH GOVT 270515	200,000	15,700.40	31,400,811	15,669.96	31,339,928	0.200000	2027/5/15	2.60
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 310715	200,000	14,016.20	28,032,415	13,912.24	27,824,492	0.000000	2031/7/15	2.31
スペイン	国債証券	3.25 SPAIN GOVT 340430	150,000	16,871.88	25,307,831	16,765.21	25,147,822	3.250000	2034/4/30	2.09
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	200,000	12,050.49	24,100,984	11,792.90	23,585,804	1.600000	2047/6/22	1.96
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	300,000	8,137.77	24,413,328	7,857.75	23,573,274	0.000000	2052/8/15	1.96
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	130,000	15,867.07	20,627,202	15,690.28	20,397,373	3.850000	2049/9/1	1.69
フランス	国債証券	3 O.A.T 540525	120,000	15,468.60	18,562,326	15,153.35	18,184,029	3.000000	2054/5/25	1.51
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 531001	100,000	17,387.10	17,387,102	17,173.16	17,173,162	4.500000	2053/10/1	1.42
ドイツ	国債証券	3.1 SCHATS 251212	100,000	16,968.82	16,968,824	16,947.74	16,947,749	3.100000	2025/12/12	1.41
イタリア	国債証券	3.35 ITALY GOVT 290701	100,000	16,927.06	16,927,066	16,861.54	16,861,548	3.350000	2029/7/1	1.40
スペイン	国債証券	3.15 SPAIN GOVT 330430	100,000	16,863.36	16,863,365	16,766.60	16,766,607	3.150000	2033/4/30	1.39
オーストリア	国債証券	2.9 AUSTRIA GOVT 340220	100,000	16,806.84	16,806,845	16,626.98	16,626,980	2.900000	2034/2/20	1.38
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	100,000	16,707.98	16,707,982	16,549.45	16,549,458	2.300000	2033/2/15	1.37
オランダ	国債証券	2.5 NETH GOVT 340715	100,000	16,483.53	16,483,532	16,317.72	16,317,725	2.500000	2034/7/15	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算