- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | 0.25 BUND 290215 | 900,000 | 13,951.12 | 125,560,154 | 14,016.48 | 126,148,383 | 0.250000 | 2029/2/15 | 7.97 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 241125 | 850,000 | 14,443.58 | 122,770,478 | 14,462.30 | 122,929,629 | 1.750000 | 2024/11/25 | 7.77 |
| イタリア | 国債証券 | 0.95 ITALY GOVT 230315 | 800,000 | 13,668.22 | 109,345,824 | 13,679.96 | 109,439,709 | 0.950000 | 2023/3/15 | 6.91 |
| スペイン | 国債証券 | 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 650,000 | 14,807.13 | 96,246,352 | 14,827.64 | 96,379,704 | 2.750000 | 2024/10/31 | 6.09 |
| フランス | 国債証券 | 0.75 O.A.T 281125 | 600,000 | 14,179.03 | 85,074,208 | 14,268.77 | 85,612,645 | 0.750000 | 2028/11/25 | 5.41 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 250515 | 600,000 | 14,072.01 | 84,432,062 | 14,145.55 | 84,873,324 | 1.450000 | 2025/5/15 | 5.36 |
| イタリア | 国債証券 | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 550,000 | 15,150.19 | 83,326,076 | 15,423.31 | 84,828,213 | 2.450000 | 2033/9/1 | 5.36 |
| フランス | 国債証券 | 1.25 O.A.T 360525 | 550,000 | 14,728.46 | 81,006,558 | 14,896.03 | 81,928,190 | 1.250000 | 2036/5/25 | 5.18 |
| スペイン | 国債証券 | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 500,000 | 14,552.45 | 72,762,283 | 14,679.66 | 73,398,317 | 1.450000 | 2029/4/30 | 4.64 |
| スペイン | 国債証券 | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 400,000 | 17,021.06 | 68,084,252 | 17,369.76 | 69,479,053 | 2.700000 | 2048/10/31 | 4.39 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 480,000 | 13,941.39 | 66,918,681 | 13,957.21 | 66,994,624 | 0.500000 | 2025/2/15 | 4.23 |
| アイルランド | 国債証券 | 0 IRISH GOVT 311018 | 500,000 | 12,963.79 | 64,818,963 | 13,093.78 | 65,468,940 | 0.000000 | 2031/10/18 | 4.14 |
| フィンランド | 国債証券 | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 450,000 | 13,968.18 | 62,856,810 | 14,070.07 | 63,315,344 | 0.500000 | 2029/9/15 | 4.00 |
| フランス | 国債証券 | 1.5 O.A.T 310525 | 400,000 | 15,096.45 | 60,385,803 | 15,227.27 | 60,909,101 | 1.500000 | 2031/5/25 | 3.85 |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 270,000 | 18,638.67 | 50,324,423 | 19,304.60 | 52,122,438 | 3.850000 | 2049/9/1 | 3.29 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 220225 | 360,000 | 13,440.91 | 48,387,277 | 13,439.57 | 48,382,462 | 0.000000 | 2022/2/25 | 3.06 |
| イタリア | 国債証券 | 0.5 ITALY GOVT 260201 | 350,000 | 13,521.58 | 47,325,538 | 13,611.80 | 47,641,311 | 0.500000 | 2026/2/1 | 3.01 |
| イタリア | 国債証券 | 0.9 ITALY GOVT 310401 | 270,000 | 13,208.69 | 35,663,483 | 13,417.31 | 36,226,760 | 0.900000 | 2031/4/1 | 2.29 |
| ベルギー | 国債証券 | 1.6 BEL GOVT 470622 | 200,000 | 15,303.53 | 30,607,070 | 15,617.68 | 31,235,378 | 1.600000 | 2047/6/22 | 1.97 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 270715 | 200,000 | 14,257.83 | 28,515,669 | 14,344.91 | 28,689,825 | 0.750000 | 2027/7/15 | 1.81 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 180,000 | 15,144.24 | 27,259,649 | 15,298.07 | 27,536,539 | 1.950000 | 2030/7/30 | 1.74 |
| フランス | 国債証券 | 2 O.A.T 480525 | 150,000 | 16,707.80 | 25,061,714 | 17,028.08 | 25,542,127 | 2.000000 | 2048/5/25 | 1.61 |
| ドイツ | 国債証券 | 2.5 BUND 460815 | 100,000 | 20,359.53 | 20,359,537 | 20,566.27 | 20,566,278 | 2.500000 | 2046/8/15 | 1.30 |
| オランダ | 国債証券 | 2.75 NETH GOVT 470115 | 90,000 | 20,913.61 | 18,822,257 | 21,167.53 | 19,050,784 | 2.750000 | 2047/1/15 | 1.20 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 280715 | 100,000 | 14,317.99 | 14,317,991 | 14,406.54 | 14,406,540 | 0.750000 | 2028/7/15 | 0.91 |
| ベルギー | 国債証券 | 0.8 BEL GOVT 280622 | 100,000 | 14,271.71 | 14,271,717 | 14,347.82 | 14,347,828 | 0.800000 | 2028/6/22 | 0.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.40 |
| 合計 | 98.40 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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