有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券	―	1,100,000.00	15,748.87 15,764.0868	173,237,575 173,404,954	4.000000 2018/04/25	6.98
イタリア	4.5 ITALY GOVT 230501	国債証券	―	900,000.00	15,719.82 15,650.6562	141,478,390 140,855,905	4.500000 2023/05/01	5.67
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券	―	750,000.00	15,566.96 15,522.0093	116,752,249 116,415,069	4.500000 2018/08/01	4.68
スペイン	5.85 SPAIN GOVT 220131	国債証券	―	650,000.00	17,184.04 17,159.1448	111,696,287 111,534,441	5.850000 2022/01/31	4.49
ドイツ	3.25 BUND 200104	国債証券	―	700,000.00	15,891.35 15,925.9329	111,239,452 111,481,530	3.250000 2020/01/04	4.49
スペイン	4.4 SPAIN GOVT 231031	国債証券	―	700,000.00	15,681.78 15,661.0309	109,772,463 109,627,216	4.400000 2023/10/31	4.41
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券	―	700,000.00	15,288.92 15,263.3322	107,022,462 106,843,325	4.750000 2017/05/01	4.30
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	600,000.00	16,760.06 16,685.3646	100,560,376 100,112,187	5.500000 2022/11/01	4.03
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	600,000.00	15,603.62 15,566.9665	93,621,744 93,401,799	4.250000 2020/03/01	3.76
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	450,000.00	18,434.54 18,574.2607	82,955,463 83,584,173	4.500000 2041/04/25	3.36
フランス	0.25 O.A.T 161125	国債証券	―	600,000.00	13,839.22 13,857.8994	83,035,349 83,147,396	0.250000 2016/11/25	3.35
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	500,000.00	16,239.94 16,071.8710	81,199,710 80,359,355	5.000000 2040/09/01	3.23
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	500,000.00	15,729.50 15,701.8383	78,647,521 78,509,191	4.300000 2019/10/31	3.16
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	―	450,000.00	16,750.37 16,811.2449	75,376,708 75,650,602	4.250000 2022/09/28	3.04
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券	―	500,000.00	14,561.30 14,639.4639	72,806,537 73,197,319	1.750000 2022/07/04	2.94
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	500,000.00	14,012.82 14,083.3773	70,064,145 70,416,886	1.750000 2023/05/25	2.83
イタリア	5.75 ITALY GOVT 330201	国債証券	―	400,000.00	17,705.54 17,578.2847	70,822,193 70,313,139	5.750000 2033/02/01	2.83
ドイツ	0.25 SCHATS 160311	国債証券	―	500,000.00	13,871.73 13,879.3405	69,358,662 69,396,702	0.250000 2016/03/11	2.79
ドイツ	0.25 OBL 180413	国債証券	―	500,000.00	13,818.47 13,846.1413	69,092,376 69,230,706	0.250000 2018/04/13	2.79
スペイン	3.75 SPAIN GOVT 181031	国債証券	―	450,000.00	15,219.75 15,192.7839	68,488,912 68,367,527	3.750000 2018/10/31	2.75
イタリア	4.5 ITALY GOVT 260301	国債証券	―	400,000.00	15,620.22 15,516.4761	62,480,894 62,065,904	4.500000 2026/03/01	2.50
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	350,000.00	15,866.82 15,794.5194	55,533,892 55,280,817	4.750000 2028/09/01	2.22
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	300,000.00	17,596.26 17,545.7772	52,788,802 52,637,331	5.900000 2026/07/30	2.12
ベルギー	4.5 BEL GOVT 260328	国債証券	―	300,000.00	17,204.10 17,289.8667	51,612,306 51,869,600	4.500000 2026/03/28	2.09
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	300,000.00	15,896.19 15,975.0400	47,688,575 47,925,120	3.500000 2026/04/25	1.93
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	300,000.00	15,916.94 15,947.3740	47,750,824 47,842,122	3.500000 2020/04/25	1.92
ドイツ	2.5 BUND 440704	国債証券	―	270,000.00	14,478.30 14,653.9885	39,091,435 39,565,769	2.500000 2044/07/04	1.59
スペイン	4.7 SPAIN GOVT 410730	国債証券	―	250,000.00	15,682.47 15,575.9580	39,206,180 38,939,895	4.700000 2041/07/30	1.57
スペイン	3.25 SPAIN GOVT 160430	国債証券	―	200,000.00	14,501.82 14,490.7591	29,003,651 28,981,518	3.250000 2016/04/30	1.17
ベルギー	4 BEL GOVT 190328	国債証券	―	150,000.00	15,988.18 16,012.3891	23,982,272 24,018,583	4.000000 2019/03/28	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.02
合 計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。