有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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【提出】: 2020/08/14 9:05
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	1,000,000	11,949.39	119,493,942	12,077.30	120,773,041	0.950000	2023/3/15	7.48
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	810,000	12,808.19	103,746,342	12,817.98	103,825,661	0.750000	2028/11/25	6.43
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 250515	800,000	11,998.23	95,985,900	12,216.99	97,735,967	1.450000	2025/5/15	6.05
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	750,000	12,686.31	95,147,368	12,946.48	97,098,609	2.450000	2033/9/1	6.02
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	650,000	13,115.79	85,252,674	13,111.15	85,222,475	1.750000	2024/11/25	5.28
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000	12,726.55	82,722,579	12,977.11	84,351,259	1.450000	2029/4/30	5.23
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	550,000	13,625.99	74,942,968	13,666.36	75,165,020	1.250000	2036/5/25	4.66
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	500,000	13,824.44	69,122,204	13,849.47	69,247,350	1.500000	2031/5/25	4.29
フランス	国債証券	0 O.A.T 220225	560,000	12,029.90	67,367,472	12,025.95	67,345,364	0.000000	2022/2/25	4.17
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	500,000	13,326.15	66,630,785	13,425.26	67,126,336	2.750000	2024/10/31	4.16
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	500,000	12,824.63	64,123,152	12,696.32	63,481,637	0.250000	2029/2/15	3.93
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000	15,274.54	61,098,191	15,813.01	63,252,063	2.700000	2048/10/31	3.92
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	500,000	12,077.58	60,387,949	12,132.84	60,664,212	0.350000	2023/7/30	3.76
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	500,000	11,894.85	59,474,271	11,907.93	59,539,685	0.050000	2021/4/15	3.69
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	270,000	20,379.06	55,023,486	19,854.76	53,607,868	2.500000	2046/8/15	3.32
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230215	410,000	12,668.66	51,941,528	12,614.55	51,719,682	1.500000	2023/2/15	3.20
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	300,000	14,589.14	43,767,444	14,639.74	43,919,227	1.600000	2047/6/22	2.72
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	300,000	13,050.09	39,150,288	12,986.27	38,958,834	0.750000	2028/7/15	2.41
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	250,000	14,711.03	36,777,582	15,581.42	38,953,574	3.850000	2049/9/1	2.41
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	230,000	16,008.96	36,820,616	16,011.67	36,826,851	2.000000	2048/5/25	2.28
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 221025	260,000	12,735.61	33,112,596	12,720.14	33,072,368	2.250000	2022/10/25	2.05
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	230,000	12,638.19	29,067,842	12,561.73	28,891,989	0.500000	2025/2/15	1.79
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	200,000	13,296.86	26,593,724	13,589.23	27,178,462	1.950000	2030/7/30	1.68
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	160,000	12,789.36	20,462,989	12,825.57	20,520,915	0.800000	2028/6/22	1.27
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	150,000	12,757.67	19,136,512	12,750.00	19,125,002	0.900000	2028/5/15	1.18
オランダ	国債証券	2.75 NETH GOVT 470115	90,000	20,654.41	18,588,974	20,318.30	18,286,475	2.750000	2047/1/15	1.13
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	130,000	11,971.98	15,563,576	11,972.91	15,564,784	0.000000	2021/5/25	0.96
アイルランド	国債証券	1.7 IRISH GOVT 370515	100,000	14,207.67	14,207,670	14,160.00	14,160,006	1.700000	2037/5/15	0.88
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 210928	100,000	12,688.17	12,688,179	12,669.08	12,669,082	4.250000	2021/9/28	0.78
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	30,000	19,742.96	5,922,889	19,507.90	5,852,370	5.500000	2031/1/4	0.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算