有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【提出】: 2018/08/14 9:30
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 181201	1,280,000	12,856.63	164,564,887	12,849.43	164,472,749	3.500000	2018/12/1	8.95
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	1,250,000	12,670.99	158,387,379	12,863.50	160,793,756	0.500000	2028/2/15	8.75
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	1,080,000	12,927.79	139,620,167	13,039.13	140,822,621	0.750000	2027/7/15	7.66
スペイン	国債証券	0.25 SPAIN GOVT 190131	1,000,000	12,720.01	127,200,168	12,714.94	127,149,476	0.250000	2019/1/31	6.92
フランス	国債証券	1 O.A.T 270525	900,000	13,050.27	117,452,462	13,156.09	118,404,853	1.000000	2027/5/25	6.44
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	690,000	13,015.57	89,807,468	13,124.56	90,559,493	0.500000	2025/2/15	4.93
ドイツ	国債証券	0 SCHATS 190614	650,000	12,766.78	82,984,071	12,763.89	82,965,290	0.000000	2019/6/14	4.52
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230215	570,000	13,757.73	78,419,103	13,789.88	78,602,339	1.500000	2023/2/15	4.28
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	450,000	13,333.91	60,002,632	13,507.32	60,782,971	1.500000	2031/5/25	3.31
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	430,000	13,604.13	58,497,785	13,706.25	58,936,897	2.000000	2048/5/25	3.21
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	420,000	13,907.17	58,410,136	13,962.79	58,643,738	1.750000	2024/11/25	3.19
スペイン	国債証券	2.9 SPAIN GOVT 461031	430,000	13,827.20	59,456,967	13,316.62	57,261,486	2.900000	2046/10/31	3.12
フランス	国債証券	0 O.A.T 200225	430,000	12,779.45	54,951,649	12,786.23	54,980,825	0.000000	2020/2/25	2.99
イタリア	国債証券	2.7 ITALY GOVT 470301	480,000	11,893.05	57,086,682	11,194.73	53,734,717	2.700000	2047/3/1	2.92
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 221025	320,000	13,977.42	44,727,747	14,040.03	44,928,117	2.250000	2022/10/25	2.45
ドイツ	国債証券	5.5 BUND 310104	220,000	20,468.68	45,031,098	20,410.69	44,903,519	5.500000	2031/1/4	2.44
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 240301	320,000	15,129.78	48,415,318	13,882.79	44,424,928	4.500000	2024/3/1	2.42
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	250,000	16,488.23	41,220,598	17,282.33	43,205,837	2.500000	2046/8/15	2.35
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	280,000	14,314.35	40,080,205	14,085.07	39,438,214	2.750000	2024/10/31	2.15
ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328	190,000	19,892.04	37,794,892	19,981.98	37,965,778	5.000000	2035/3/28	2.07
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	240,000	12,791.08	30,698,593	12,851.25	30,843,001	0.000000	2022/1/15	1.68
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	210,000	12,592.19	26,443,608	12,710.70	26,692,474	0.800000	2028/6/22	1.45
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	190,000	14,412.10	27,382,999	13,032.74	24,762,214	3.500000	2030/3/1	1.35
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	190,000	12,545.00	23,835,505	12,558.53	23,861,216	0.900000	2028/5/15	1.30
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430	140,000	12,688.20	17,763,490	12,464.65	17,450,518	1.400000	2028/4/30	0.95
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	120,000	13,209.06	15,850,882	12,861.19	15,433,433	1.950000	2030/7/30	0.84
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	120,000	12,501.59	15,001,917	12,650.91	15,181,093	1.250000	2036/5/25	0.83
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	130,000	12,744.91	16,568,395	11,543.73	15,006,851	2.450000	2033/9/1	0.82
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	110,000	12,776.91	14,054,610	11,634.90	12,798,394	2.000000	2028/2/1	0.70
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	100,000	12,517.12	12,517,122	11,844.82	11,844,827	0.950000	2023/3/15	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算