有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】: 2019/08/14 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	1,170,000	11,934.33	139,631,767	11,946.00	139,768,262	0.950000	2023/3/15	7.60
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	750,000	13,879.57	104,096,830	13,942.31	104,567,325	2.750000	2024/10/31	5.68
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	830,000	12,028.78	99,838,944	12,045.97	99,981,620	0.050000	2021/4/15	5.44
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	740,000	12,371.76	91,551,074	12,402.74	91,780,347	0.350000	2023/7/30	4.99
ドイツ	国債証券	0 OBL 210409	740,000	12,325.22	91,206,668	12,322.11	91,183,623	0.000000	2021/4/9	4.96
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	650,000	12,727.24	82,727,061	12,968.67	84,296,394	1.450000	2029/4/30	4.58
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 250515	690,000	11,787.67	81,334,925	11,813.55	81,513,510	1.450000	2025/5/15	4.43
イタリア	国債証券	2.8 ITALY GOVT 281201	600,000	12,398.45	74,390,712	12,489.84	74,939,053	2.800000	2028/12/1	4.07
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	470,000	14,238.07	66,918,963	14,453.26	67,930,345	2.000000	2048/5/25	3.69
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	530,000	12,314.51	65,266,920	12,318.14	65,286,188	0.000000	2021/5/25	3.55
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	320,000	18,262.43	58,439,798	18,603.05	59,529,770	2.500000	2046/8/15	3.24
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	400,000	13,520.61	54,082,460	13,566.10	54,264,437	1.750000	2024/11/25	2.95
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	420,000	12,455.81	52,314,403	12,461.03	52,336,361	0.750000	2021/7/30	2.85
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	360,000	13,666.50	49,199,430	14,272.37	51,380,538	2.700000	2048/10/31	2.79
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 221025	380,000	13,318.62	50,610,770	13,334.01	50,669,258	2.250000	2022/10/25	2.75
イタリア	国債証券	2.7 ITALY GOVT 470301	460,000	10,694.26	49,193,608	10,953.14	50,384,456	2.700000	2047/3/1	2.74
フランス	国債証券	0 O.A.T 200525	380,000	12,246.66	46,537,340	12,242.10	46,519,985	0.000000	2020/5/25	2.53
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	360,000	12,729.23	45,825,243	12,826.72	46,176,196	0.750000	2028/11/25	2.51
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	330,000	13,595.63	44,865,582	13,706.70	45,232,139	1.500000	2031/5/25	2.46
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230215	340,000	13,146.21	44,697,133	13,156.31	44,731,454	1.500000	2023/2/15	2.43
ベルギー	国債証券	4.25 BEL GOVT 210928	320,000	13,562.90	43,401,303	13,549.07	43,357,048	4.250000	2021/9/28	2.36
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	320,000	12,752.06	40,806,608	13,044.47	41,742,328	1.600000	2047/6/22	2.27
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	300,000	12,988.55	38,965,651	13,098.93	39,296,796	0.750000	2028/7/15	2.14
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	260,000	12,920.25	33,592,672	13,065.10	33,969,261	1.250000	2036/5/25	1.85
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	230,000	12,562.31	28,893,322	12,675.15	29,152,856	0.250000	2029/2/15	1.58
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	210,000	13,257.24	27,840,210	13,548.59	28,452,044	1.950000	2030/7/30	1.55
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	200,000	12,849.42	25,698,852	12,894.90	25,789,816	0.500000	2025/2/15	1.40
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	190,000	12,996.33	24,693,036	13,070.79	24,834,508	3.500000	2030/3/1	1.35
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	210,000	11,458.98	24,063,867	11,592.80	24,344,882	2.450000	2033/9/1	1.32
アイルランド	国債証券	0.9 IRISH GOVT 280515	180,000	12,754.53	22,958,164	12,803.71	23,046,682	0.900000	2028/5/15	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.39
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算