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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/14 9:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 181201	900,000	12,939.54	116,455,870	12,919.00	116,271,000	3.500000	2018/12/1	6.09
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	920,000	12,108.88	111,401,739	12,314.73	113,295,605	0.950000	2023/3/15	5.93
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	800,000	12,876.36	103,010,938	12,995.35	103,962,810	0.750000	2028/11/25	5.44
スペイン	国債証券	1.4 SPAIN GOVT 280430	780,000	12,761.86	99,542,583	12,877.55	100,444,941	1.400000	2028/4/30	5.26
スペイン	国債証券	0.35 SPAIN GOVT 230730	740,000	12,787.56	94,627,981	12,866.89	95,215,050	0.350000	2023/7/30	4.99
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 280215	560,000	13,109.32	73,412,206	13,209.26	73,971,878	0.500000	2028/2/15	3.87
イタリア	国債証券	2 ITALY GOVT 280201	610,000	11,612.60	70,836,889	11,908.02	72,638,944	2.000000	2028/2/1	3.80
ドイツ	国債証券	0.5 BUND 250215	530,000	13,340.62	70,705,310	13,410.11	71,073,614	0.500000	2025/2/15	3.72
ドイツ	国債証券	0 OBL 210409	540,000	13,094.96	70,712,838	13,102.48	70,753,439	0.000000	2021/4/9	3.70
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	490,000	14,317.82	70,157,331	14,409.90	70,608,531	2.750000	2024/10/31	3.70
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	490,000	13,845.18	67,841,393	13,975.28	68,478,887	2.000000	2048/5/25	3.59
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	510,000	13,272.17	67,688,117	13,363.85	68,155,682	0.750000	2027/7/15	3.57
フランス	国債証券	0 O.A.T 210525	430,000	13,052.15	56,124,278	13,066.54	56,186,156	0.000000	2021/5/25	2.94
イタリア	国債証券	2.7 ITALY GOVT 470301	500,000	10,459.20	52,296,002	10,887.03	54,435,176	2.700000	2047/3/1	2.85
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	380,000	14,139.91	53,731,658	14,203.60	53,973,683	1.750000	2024/11/25	2.83
フランス	国債証券	2.25 O.A.T 221025	380,000	14,161.57	53,813,970	14,184.90	53,902,646	2.250000	2022/10/25	2.82
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 300730	400,000	13,069.72	52,278,887	13,212.39	52,849,562	1.950000	2030/7/30	2.77
ドイツ	国債証券	1.5 BUND 230215	340,000	13,922.50	47,336,532	13,947.86	47,422,756	1.500000	2023/2/15	2.48
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 250515	390,000	11,716.37	45,693,844	11,972.26	46,691,852	1.450000	2025/5/15	2.44
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	340,000	12,786.68	43,474,746	12,923.55	43,940,097	2.700000	2048/10/31	2.30
ドイツ	国債証券	2.5 BUND 460815	240,000	17,522.45	42,053,887	17,768.00	42,643,211	2.500000	2046/8/15	2.23
フランス	国債証券	1.5 O.A.T 310525	300,000	13,669.77	41,009,325	13,797.25	41,391,779	1.500000	2031/5/25	2.17
イタリア	国債証券	0.05 ITALY GOVT 210415	310,000	12,433.74	38,544,623	12,577.47	38,990,161	0.050000	2021/4/15	2.04
ベルギー	国債証券	5 BEL GOVT 350328	180,000	19,858.69	35,745,657	19,921.44	35,858,603	5.000000	2035/3/28	1.88
スペイン	国債証券	0.75 SPAIN GOVT 210730	230,000	13,182.63	30,320,055	13,201.28	30,362,944	0.750000	2021/7/30	1.59
イタリア	国債証券	4.5 ITALY GOVT 200201	210,000	13,505.52	28,361,598	13,508.24	28,367,322	4.500000	2020/2/1	1.49
フランス	国債証券	0 O.A.T 190225	200,000	12,943.80	25,887,609	12,939.46	25,878,927	0.000000	2019/2/25	1.36
イタリア	国債証券	3.5 ITALY GOVT 300301	190,000	12,862.34	24,438,453	13,171.30	25,025,472	3.500000	2030/3/1	1.31
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	210,000	11,175.45	23,468,449	11,466.87	24,080,445	2.450000	2033/9/1	1.26
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 220115	160,000	13,079.35	20,926,960	13,098.26	20,957,222	0.000000	2022/1/15	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.42
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算