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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

【提出】: 2022/08/15 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 4年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	0.25 BUND 290215	1,200,000	13,339.30	160,071,609	13,237.15	158,845,821	0.250000	2029/2/15	12.43
スペイン	国債証券	2.75 SPAIN GOVT 241031	750,000	14,511.76	108,838,218	14,434.93	108,262,002	2.750000	2024/10/31	8.47
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	800,000	13,239.72	105,917,822	13,149.74	105,197,944	0.000000	2027/2/25	8.23
イタリア	国債証券	1.45 ITALY GOVT 250515	600,000	13,784.95	82,709,727	13,713.53	82,281,238	1.450000	2025/5/15	6.44
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	550,000	13,027.86	71,653,267	12,824.87	70,536,826	1.250000	2036/5/25	5.52
ドイツ	国債証券	0 OBL 270416	400,000	13,378.20	53,512,816	13,277.84	53,111,384	0.000000	2027/4/16	4.16
イタリア	国債証券	0.5 ITALY GOVT 260201	400,000	13,234.72	52,938,895	13,149.88	52,599,523	0.500000	2026/2/1	4.12
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	400,000	13,238.21	52,952,850	13,059.70	52,238,812	2.450000	2033/9/1	4.09
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	420,000	11,969.88	50,273,513	11,936.86	50,134,824	0.000000	2031/10/18	3.92
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 310715	400,000	12,394.79	49,579,163	12,338.51	49,354,063	0.000000	2031/7/15	3.86
スペイン	国債証券	1.45 SPAIN GOVT 290430	350,000	13,730.64	48,057,273	13,608.56	47,629,983	1.450000	2029/4/30	3.73
ベルギー	国債証券	0.8 BEL GOVT 280622	350,000	13,584.45	47,545,591	13,544.48	47,405,682	0.800000	2028/6/22	3.71
スペイン	国債証券	2.7 SPAIN GOVT 481031	300,000	14,427.67	43,283,020	13,843.16	41,529,490	2.700000	2048/10/31	3.25
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 320601	300,000	11,305.27	33,915,823	11,389.76	34,169,288	0.950000	2032/6/1	2.67
アイルランド	国債証券	0.2 IRISH GOVT 270515	250,000	13,366.37	33,415,927	13,252.68	33,131,718	0.200000	2027/5/15	2.59
イタリア	国債証券	0.95 ITALY GOVT 230315	200,000	13,880.39	27,760,789	13,860.47	27,720,949	0.950000	2023/3/15	2.17
ベルギー	国債証券	1.6 BEL GOVT 470622	200,000	12,743.69	25,487,391	12,220.02	24,440,057	1.600000	2047/6/22	1.91
フランス	国債証券	0 O.A.T 320525	200,000	11,915.74	23,831,488	11,809.48	23,618,966	0.000000	2032/5/25	1.85
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 241125	150,000	14,249.27	21,373,912	14,175.29	21,262,946	1.750000	2024/11/25	1.66
ドイツ	国債証券	0 BUND 520815	220,000	9,824.96	21,614,914	9,323.90	20,512,580	0.000000	2052/8/15	1.60
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	150,000	14,179.12	21,268,691	13,648.04	20,472,073	2.000000	2048/5/25	1.60
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 490901	130,000	15,432.56	20,062,333	15,008.71	19,511,330	3.850000	2049/9/1	1.53
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 520525	200,000	10,151.93	20,303,861	9,669.45	19,338,914	0.750000	2052/5/25	1.51
オランダ	国債証券	2.75 NETH GOVT 470115	90,000	18,076.44	16,268,796	17,312.67	15,581,404	2.750000	2047/1/15	1.22
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 270715	100,000	13,773.52	13,773,521	13,659.85	13,659,855	0.750000	2027/7/15	1.07
オランダ	国債証券	0.75 NETH GOVT 280715	100,000	13,685.25	13,685,257	13,564.91	13,564,910	0.750000	2028/7/15	1.06
ドイツ	国債証券	0 BUND 320215	100,000	12,563.53	12,563,533	12,454.53	12,454,537	0.000000	2032/2/15	0.97
イタリア	国債証券	0.5 ITALY GOVT 280715	100,000	12,442.41	12,442,414	12,331.71	12,331,710	0.500000	2028/7/15	0.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 4年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.30
合計	96.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

開示資料

決算