有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| ドイツ | 国債証券 | 0.25 BUND 290215 | 1,200,000 | 13,509.09 | 162,109,099 | 13,562.71 | 162,752,587 | 0.250000 | 2029/2/15 | 11.65 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 241125 | 850,000 | 13,772.60 | 117,067,114 | 13,775.88 | 117,095,056 | 1.750000 | 2024/11/25 | 8.38 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 250515 | 600,000 | 13,524.14 | 81,144,847 | 13,511.49 | 81,068,957 | 1.450000 | 2025/5/15 | 5.80 |
| イタリア | 国債証券 | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 550,000 | 14,763.40 | 81,198,702 | 14,716.83 | 80,942,614 | 2.450000 | 2033/9/1 | 5.80 |
| フランス | 国債証券 | 1.25 O.A.T 360525 | 550,000 | 14,512.01 | 79,816,067 | 14,550.65 | 80,028,579 | 1.250000 | 2036/5/25 | 5.73 |
| イタリア | 国債証券 | 0.95 ITALY GOVT 311201 | 550,000 | 12,834.86 | 70,591,741 | 12,808.89 | 70,448,936 | 0.950000 | 2031/12/1 | 5.04 |
| スペイン | 国債証券 | 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 500,000 | 14,070.49 | 70,352,468 | 14,086.23 | 70,431,151 | 2.750000 | 2024/10/31 | 5.04 |
| スペイン | 国債証券 | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 400,000 | 17,399.51 | 69,598,040 | 17,421.42 | 69,685,693 | 2.700000 | 2048/10/31 | 4.99 |
| イタリア | 国債証券 | 0.95 ITALY GOVT 230315 | 500,000 | 13,086.62 | 65,433,114 | 13,079.20 | 65,396,003 | 0.950000 | 2023/3/15 | 4.68 |
| アイルランド | 国債証券 | 0 IRISH GOVT 311018 | 500,000 | 12,624.95 | 63,124,751 | 12,619.96 | 63,099,839 | 0.000000 | 2031/10/18 | 4.52 |
| フィンランド | 国債証券 | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 450,000 | 13,554.48 | 60,995,180 | 13,599.40 | 61,197,310 | 0.500000 | 2029/9/15 | 4.38 |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 270,000 | 18,832.02 | 50,846,454 | 18,584.52 | 50,178,211 | 3.850000 | 2049/9/1 | 3.59 |
| スペイン | 国債証券 | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 350,000 | 14,092.21 | 49,322,749 | 14,129.31 | 49,452,591 | 1.450000 | 2029/4/30 | 3.54 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.5 BUND 250215 | 350,000 | 13,357.06 | 46,749,734 | 13,365.77 | 46,780,206 | 0.500000 | 2025/2/15 | 3.35 |
| イタリア | 国債証券 | 0.5 ITALY GOVT 260201 | 350,000 | 13,071.61 | 45,750,641 | 13,063.59 | 45,722,596 | 0.500000 | 2026/2/1 | 3.27 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 270225 | 300,000 | 13,083.69 | 39,251,085 | 13,120.03 | 39,360,105 | 0.000000 | 2027/2/25 | 2.82 |
| ベルギー | 国債証券 | 1.6 BEL GOVT 470622 | 200,000 | 15,576.91 | 31,153,832 | 15,548.85 | 31,097,717 | 1.600000 | 2047/6/22 | 2.23 |
| スペイン | 国債証券 | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 180,000 | 14,685.90 | 26,434,629 | 14,723.79 | 26,502,838 | 1.950000 | 2030/7/30 | 1.90 |
| フランス | 国債証券 | 0.75 O.A.T 520525 | 200,000 | 12,775.34 | 25,550,688 | 12,837.37 | 25,674,758 | 0.750000 | 2052/5/25 | 1.84 |
| フランス | 国債証券 | 2 O.A.T 480525 | 150,000 | 17,039.82 | 25,559,741 | 17,076.93 | 25,615,407 | 2.000000 | 2048/5/25 | 1.83 |
| オランダ | 国債証券 | 2.75 NETH GOVT 470115 | 90,000 | 21,360.61 | 19,224,556 | 21,476.58 | 19,328,923 | 2.750000 | 2047/1/15 | 1.38 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 280715 | 100,000 | 13,828.79 | 13,828,794 | 13,860.30 | 13,860,306 | 0.750000 | 2028/7/15 | 0.99 |
| ベルギー | 国債証券 | 0.8 BEL GOVT 280622 | 100,000 | 13,782.93 | 13,782,939 | 13,816.01 | 13,816,017 | 0.800000 | 2028/6/22 | 0.99 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 270715 | 100,000 | 13,739.08 | 13,739,087 | 13,765.34 | 13,765,347 | 0.750000 | 2027/7/15 | 0.99 |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 310815 | 100,000 | 13,165.87 | 13,165,878 | 13,248.86 | 13,248,869 | 0.000000 | 2031/8/15 | 0.95 |
| イタリア | 国債証券 | 0.5 ITALY GOVT 280715 | 100,000 | 12,820.45 | 12,820,454 | 12,821.77 | 12,821,777 | 0.500000 | 2028/7/15 | 0.92 |
| イタリア | 国債証券 | 1.7 ITALY GOVT 510901 | 50,000 | 12,600.58 | 6,300,294 | 12,488.24 | 6,244,122 | 1.700000 | 2051/9/1 | 0.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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