有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/11/16-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| オーストリア | 国債証券 | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 600,000 | 12,732.82 | 76,396,977 | 12,662.11 | 75,972,694 | 0.900000 | 2032/2/20 | 6.64 |
| スペイン | 国債証券 | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 550,000 | 13,771.46 | 75,743,075 | 13,705.41 | 75,379,803 | 1.450000 | 2029/4/30 | 6.59 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 250225 | 500,000 | 14,293.32 | 71,466,603 | 14,260.25 | 71,301,259 | 0.000000 | 2025/2/25 | 6.23 |
| フランス | 国債証券 | 1.25 O.A.T 360525 | 550,000 | 12,125.24 | 66,688,834 | 12,042.18 | 66,231,992 | 1.250000 | 2036/5/25 | 5.79 |
| イタリア | 国債証券 | 4.4 ITALY GOVT 330501 | 420,000 | 15,335.74 | 64,410,131 | 15,352.69 | 64,481,334 | 4.400000 | 2033/5/1 | 5.64 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.2 SCHATS 240614 | 400,000 | 14,579.44 | 58,317,787 | 14,578.61 | 58,314,465 | 0.200000 | 2024/6/14 | 5.10 |
| ドイツ | 国債証券 | 0.25 BUND 290215 | 400,000 | 13,456.14 | 53,824,569 | 13,373.74 | 53,494,981 | 0.250000 | 2029/2/15 | 4.68 |
| スペイン | 国債証券 | 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 380,000 | 14,118.29 | 53,649,536 | 14,062.46 | 53,437,382 | 2.550000 | 2032/10/31 | 4.67 |
| スペイン | 国債証券 | 0 SPAIN GOVT 280131 | 400,000 | 13,106.49 | 52,425,981 | 13,047.73 | 52,190,934 | 0.000000 | 2028/1/31 | 4.56 |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 310715 | 400,000 | 12,236.56 | 48,946,252 | 12,186.00 | 48,744,012 | 0.000000 | 2031/7/15 | 4.26 |
| ベルギー | 国債証券 | 0.8 BEL GOVT 280622 | 350,000 | 13,760.21 | 48,160,747 | 13,685.89 | 47,900,645 | 0.800000 | 2028/6/22 | 4.19 |
| フランス | 国債証券 | 3 O.A.T 330525 | 300,000 | 14,909.32 | 44,727,974 | 15,122.63 | 45,367,905 | 3.000000 | 2033/5/25 | 3.97 |
| イタリア | 国債証券 | 1.45 ITALY GOVT 250515 | 300,000 | 14,487.14 | 43,461,427 | 14,460.67 | 43,382,021 | 1.450000 | 2025/5/15 | 3.79 |
| アイルランド | 国債証券 | 0.2 IRISH GOVT 270515 | 300,000 | 13,674.42 | 41,023,262 | 13,602.28 | 40,806,844 | 0.200000 | 2027/5/15 | 3.57 |
| ドイツ | 国債証券 | 1.8 BUND 530815 | 300,000 | 12,924.83 | 38,774,505 | 12,781.00 | 38,343,021 | 1.800000 | 2053/8/15 | 3.35 |
| スペイン | 国債証券 | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 300,000 | 12,141.10 | 36,423,325 | 12,074.08 | 36,222,255 | 2.700000 | 2048/10/31 | 3.17 |
| イタリア | 国債証券 | 0.5 ITALY GOVT 260201 | 250,000 | 13,901.20 | 34,753,015 | 13,883.02 | 34,707,553 | 0.500000 | 2026/2/1 | 3.03 |
| イタリア | 国債証券 | 3.5 ITALY GOVT 260115 | 200,000 | 15,047.27 | 30,094,543 | 15,014.78 | 30,029,576 | 3.500000 | 2026/1/15 | 2.63 |
| スペイン | 国債証券 | 2.75 SPAIN GOVT 241031 | 200,000 | 14,956.43 | 29,912,875 | 14,960.07 | 29,920,143 | 2.750000 | 2024/10/31 | 2.62 |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 520815 | 370,000 | 7,543.09 | 27,909,455 | 7,437.94 | 27,520,407 | 0.000000 | 2052/8/15 | 2.41 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 241125 | 150,000 | 14,767.76 | 22,151,643 | 14,729.27 | 22,093,915 | 1.750000 | 2024/11/25 | 1.93 |
| ベルギー | 国債証券 | 1.6 BEL GOVT 470622 | 200,000 | 10,639.15 | 21,278,313 | 10,539.56 | 21,079,120 | 1.600000 | 2047/6/22 | 1.84 |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 130,000 | 13,394.07 | 17,412,292 | 13,482.44 | 17,527,178 | 3.850000 | 2049/9/1 | 1.53 |
| ドイツ | 国債証券 | 2.1 BUND 291115 | 100,000 | 14,908.04 | 14,908,041 | 14,800.47 | 14,800,471 | 2.100000 | 2029/11/15 | 1.29 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 270715 | 100,000 | 14,009.53 | 14,009,535 | 13,928.40 | 13,928,401 | 0.750000 | 2027/7/15 | 1.22 |
| オランダ | 国債証券 | 0.75 NETH GOVT 280715 | 100,000 | 13,785.31 | 13,785,316 | 13,700.63 | 13,700,633 | 0.750000 | 2028/7/15 | 1.20 |
| オランダ | 国債証券 | 2.75 NETH GOVT 470115 | 90,000 | 15,109.34 | 13,598,409 | 14,983.70 | 13,485,330 | 2.750000 | 2047/1/15 | 1.18 |
| フランス | 国債証券 | 2 O.A.T 480525 | 100,000 | 11,781.14 | 11,781,141 | 11,685.14 | 11,685,145 | 2.000000 | 2048/5/25 | 1.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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