有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	0 BUND 520815	300,000.00	149,884.50
		0 NETH GOVT 310715	100,000.00	85,385.88
		0.2 IRISH GOVT 270515	200,000.00	190,646.75
		0.75 NETH GOVT 270715	100,000.00	96,426.30
		0.8 BEL GOVT 280622	200,000.00	189,213.50
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	350,000.00	309,423.62
		1.25 O.A.T 360525	450,000.00	367,346.70
		1.6 BEL GOVT 470622	100,000.00	72,387.25
		1.8 BUND 530815	100,000.00	84,588.35
		2 O.A.T 480525	100,000.00	76,715.22
		2.2 BUND 340215	120,000.00	118,760.80
		2.3 BUND 330215	100,000.00	100,215.30
		2.5 NETH GOVT 340715	200,000.00	198,434.20
		2.5 O.A.T 260924	200,000.00	200,634.50
		2.5 O.A.T 430525	640,000.00	560,882.23
		2.5 OBL 291011	450,000.00	456,930.22
		2.55 SPAIN GOVT 321031	200,000.00	195,653.75
		2.7 SPAIN GOVT 481031	100,000.00	86,190.80
		2.75 O.A.T 290225	200,000.00	201,108.73
		2.85 BEL GOVT 341022	100,000.00	99,264.00
		2.9 SCHATS 260618	100,000.00	101,119.12
		3.1 SCHATS 251212	100,000.00	100,854.25
		3.15 SPAIN GOVT 330430	250,000.00	254,352.80
		3.2 ITALY GOVT 260128	100,000.00	100,742.00
		3.25 SPAIN GOVT 340430	830,000.00	845,422.80
		3.35 ITALY GOVT 290701	440,000.00	449,181.04
		3.5 ITALY GOVT 260115	300,000.00	303,233.10
		3.8 ITALY GOVT 280801	250,000.00	259,436.50
		3.85 ITALY GOVT 340701	100,000.00	103,057.25
		3.85 ITALY GOVT 490901	130,000.00	126,737.00
		4.2 ITALY GOVT 340301	250,000.00	265,247.50
		4.35 ITALY GOVT 331101	100,000.00	107,439.00
		4.5 ITALY GOVT 531001	350,000.00	373,342.72
ユーロ合計			7,610,000.00	7,230,257.68
				(1,193,860,148)
	合計			1,193,860,148
				(1,193,860,148)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	33銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。