有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	0 BUND 320215	100,000.00	91,198.70
		0 BUND 520815	220,000.00	156,902.68
		0 IRISH GOVT 311018	420,000.00	364,935.48
		0 NETH GOVT 310715	200,000.00	180,625.20
		0 O.A.T 270225	800,000.00	768,857.60
		0 O.A.T 320525	200,000.00	172,992.80
		0 OBL 270416	400,000.00	388,449.60
		0.2 IRISH GOVT 270515	250,000.00	242,566.25
		0.25 BUND 290215	1,200,000.00	1,161,960.00
		0.5 FINNISH GOVT 290915	450,000.00	429,925.50
		0.5 ITALY GOVT 260201	700,000.00	672,497.00
		0.5 ITALY GOVT 280715	100,000.00	90,319.50
		0.75 NETH GOVT 270715	100,000.00	99,982.00
		0.75 NETH GOVT 280715	100,000.00	99,341.30
		0.75 O.A.T 520525	200,000.00	147,385.75
		0.8 BEL GOVT 280622	100,000.00	99,093.50
		0.95 ITALY GOVT 230315	200,000.00	201,515.60
		1.25 O.A.T 360525	550,000.00	520,131.15
		1.45 ITALY GOVT 250515	600,000.00	600,390.00
		1.45 SPAIN GOVT 290430	350,000.00	348,847.80
		1.6 BEL GOVT 470622	200,000.00	185,013.00
		1.75 O.A.T 241125	150,000.00	155,153.25
		2 O.A.T 480525	150,000.00	154,389.45
		2.45 ITALY GOVT 330901	400,000.00	384,384.80
		2.7 SPAIN GOVT 481031	300,000.00	314,191.50
		2.75 NETH GOVT 470115	90,000.00	118,095.21
		2.75 SPAIN GOVT 241031	750,000.00	790,056.75
		3.85 ITALY GOVT 490901	130,000.00	145,632.50
ユーロ合計			9,410,000.00	9,084,833.87
				(1,225,998,330)
	合計			1,225,998,330
				(1,225,998,330)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	28銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。