有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 210525	230,000.00	232,171.66
		0 O.A.T 220225	560,000.00	567,728.11
		0 OBL 210409	120,000.00	121,113.07
		0 SCHATS 210910	500,000.00	505,951.50
		0.05 ITALY GOVT 210415	550,000.00	550,669.46
		0.25 BUND 290215	440,000.00	466,312.00
		0.25 NETH GOVT 250715	100,000.00	104,088.80
		0.35 SPAIN GOVT 230730	640,000.00	652,071.68
		0.5 BUND 250215	230,000.00	243,373.58
		0.75 NETH GOVT 280715	300,000.00	327,040.50
		0.75 O.A.T 281125	660,000.00	711,478.68
		0.75 SPAIN GOVT 210730	270,000.00	275,339.79
		0.8 BEL GOVT 280622	160,000.00	172,554.40
		0.9 IRISH GOVT 280515	180,000.00	194,042.88
		0.95 ITALY GOVT 230315	970,000.00	987,553.12
		1.25 O.A.T 360525	260,000.00	297,587.81
		1.45 ITALY GOVT 250515	690,000.00	713,703.57
		1.45 SPAIN GOVT 290430	850,000.00	930,373.45
		1.5 BUND 230215	410,000.00	439,261.70
		1.5 O.A.T 310525	330,000.00	384,385.65
		1.6 BEL GOVT 470622	320,000.00	392,828.54
		1.7 IRISH GOVT 370515	130,000.00	154,212.63
		1.75 O.A.T 241125	650,000.00	722,354.75
		1.95 SPAIN GOVT 300730	210,000.00	241,382.82
		2 O.A.T 480525	230,000.00	306,544.00
		2.25 O.A.T 221025	260,000.00	282,104.42
		2.45 ITALY GOVT 330901	140,000.00	153,132.70
		2.5 BUND 460815	170,000.00	277,366.05
		2.7 ITALY GOVT 470301	100,000.00	109,997.20
		2.7 SPAIN GOVT 481031	390,000.00	519,589.20
		2.75 NETH GOVT 470115	60,000.00	100,884.12
		2.75 SPAIN GOVT 241031	750,000.00	853,971.00
		2.8 ITALY GOVT 281201	460,000.00	522,363.12
		3.5 ITALY GOVT 300301	190,000.00	228,245.10
		4.25 BEL GOVT 210928	180,000.00	196,494.12
		5.5 BUND 310104	30,000.00	49,867.05
ユーロ合計			12,720,000.00	13,988,138.23
				(1,674,939,671)
	合計			1,674,939,671
				(1,674,939,671)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	36銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。