有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	500,000.00	484,664.00
		0 O.A.T 220225	360,000.00	361,801.08
		0.25 BUND 290215	900,000.00	938,837.70
		0.5 BUND 250215	480,000.00	500,364.00
		0.5 FINNISH GOVT 290915	450,000.00	469,992.60
		0.5 ITALY GOVT 260201	350,000.00	353,862.25
		0.75 NETH GOVT 270715	200,000.00	213,217.20
		0.75 NETH GOVT 280715	100,000.00	107,058.40
		0.75 O.A.T 281125	600,000.00	636,116.40
		0.8 BEL GOVT 280622	100,000.00	106,712.40
		0.9 ITALY GOVT 310401	270,000.00	266,662.80
		0.95 ITALY GOVT 230315	800,000.00	817,600.00
		1.25 O.A.T 360525	550,000.00	605,701.80
		1.45 ITALY GOVT 250515	600,000.00	631,314.96
		1.45 SPAIN GOVT 290430	500,000.00	544,057.75
		1.5 O.A.T 310525	400,000.00	451,516.40
		1.6 BEL GOVT 470622	200,000.00	228,855.02
		1.75 O.A.T 241125	850,000.00	917,978.75
		1.95 SPAIN GOVT 300730	180,000.00	203,825.70
		2 O.A.T 480525	150,000.00	187,391.31
		2.45 ITALY GOVT 330901	550,000.00	623,045.28
		2.5 BUND 460815	100,000.00	152,232.22
		2.7 SPAIN GOVT 481031	400,000.00	509,079.20
		2.75 NETH GOVT 470115	90,000.00	140,737.68
		2.75 SPAIN GOVT 241031	650,000.00	719,652.70
		3.85 ITALY GOVT 490901	270,000.00	376,285.50
ユーロ合計			10,600,000.00	11,548,563.10
				(1,533,302,722)
	合計			1,533,302,722
				(1,533,302,722)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券	26銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。