有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【投資状況】
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 327,626,576 | 27.64 |
| フランス | 226,717,360 | 19.13 | |
| スペイン | 223,894,812 | 18.89 | |
| ドイツ | 180,527,194 | 15.23 | |
| オランダ | 61,381,153 | 5.18 | |
| ベルギー | 58,327,688 | 4.92 | |
| オーストリア | 50,051,047 | 4.22 | |
| アイルランド | 30,468,492 | 2.57 | |
| 小計 | 1,158,994,322 | 97.77 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 26,438,174 | 2.23 |
| 純資産総額 | 1,185,432,496 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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