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【提出】: 2025/02/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	イタリア	327,626,576	27.64
	フランス	226,717,360	19.13
	スペイン	223,894,812	18.89
	ドイツ	180,527,194	15.23
	オランダ	61,381,153	5.18
	ベルギー	58,327,688	4.92
	オーストリア	50,051,047	4.22
	アイルランド	30,468,492	2.57
	小計	1,158,994,322	97.77
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	26,438,174	2.23
純資産総額		1,185,432,496	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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