有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 423,253,546 | 24.65 |
| スペイン | 420,189,287 | 24.47 | |
| イタリア | 395,234,040 | 23.02 | |
| ドイツ | 253,745,484 | 14.78 | |
| ベルギー | 92,224,646 | 5.37 | |
| オランダ | 64,258,147 | 3.74 | |
| アイルランド | 42,213,803 | 2.46 | |
| 小計 | 1,691,118,953 | 98.49 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 25,961,240 | 1.51 |
| 純資産総額 | 1,717,080,193 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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