有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【投資状況】
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 253,484,538 | 21.17 |
| スペイン | 235,064,481 | 19.63 | |
| ドイツ | 211,476,790 | 17.66 | |
| イタリア | 202,786,168 | 16.94 | |
| オランダ | 89,694,027 | 7.49 | |
| ベルギー | 69,762,746 | 5.83 | |
| オーストリア | 62,439,784 | 5.21 | |
| アイルランド | 39,514,700 | 3.30 | |
| 小計 | 1,164,223,234 | 97.23 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 33,172,732 | 2.77 |
| 純資産総額 | 1,197,395,966 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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