有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 486,269,873 | 30.12 |
| イタリア | 414,100,876 | 25.65 | |
| スペイン | 302,572,332 | 18.74 | |
| ドイツ | 203,553,546 | 12.61 | |
| ベルギー | 77,109,224 | 4.78 | |
| オランダ | 57,245,309 | 3.55 | |
| アイルランド | 33,285,008 | 2.06 | |
| 小計 | 1,574,136,168 | 97.51 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 40,136,516 | 2.49 |
| 純資産総額 | 1,614,272,684 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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