有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 513,315,677 | 27.91 |
| スペイン | 412,813,009 | 22.44 | |
| フランス | 410,047,809 | 22.29 | |
| ドイツ | 262,488,967 | 14.27 | |
| ベルギー | 92,792,217 | 5.04 | |
| オランダ | 63,423,908 | 3.45 | |
| アイルランド | 36,449,246 | 1.98 | |
| 小計 | 1,791,330,833 | 97.39 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 48,056,664 | 2.61 |
| 純資産総額 | 1,839,387,497 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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