有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【投資状況】
| 2023年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | スペイン | 247,150,517 | 21.61 |
| フランス | 216,680,216 | 18.94 | |
| ドイツ | 192,473,345 | 16.83 | |
| イタリア | 190,127,662 | 16.62 | |
| オランダ | 89,858,376 | 7.86 | |
| オーストリア | 75,972,694 | 6.64 | |
| ベルギー | 68,979,765 | 6.03 | |
| アイルランド | 40,806,844 | 3.57 | |
| 小計 | 1,122,049,419 | 98.10 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 21,692,037 | 1.90 |
| 純資産総額 | 1,143,741,456 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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