- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【投資状況】
| 2023年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | スペイン | 280,241,718 | 23.74 |
| フランス | 218,265,777 | 18.49 | |
| イタリア | 209,106,772 | 17.71 | |
| ドイツ | 156,309,764 | 13.24 | |
| オランダ | 97,186,149 | 8.23 | |
| オーストリア | 82,711,112 | 7.01 | |
| ベルギー | 74,485,468 | 6.31 | |
| アイルランド | 29,709,409 | 2.52 | |
| 小計 | 1,148,016,169 | 97.24 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 32,545,843 | 2.76 |
| 純資産総額 | 1,180,562,012 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
