有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 476,118,339 | 29.44 |
| イタリア | 402,492,174 | 24.89 | |
| スペイン | 270,430,470 | 16.72 | |
| ドイツ | 242,478,835 | 14.99 | |
| オランダ | 74,811,915 | 4.63 | |
| フィンランド | 60,937,688 | 3.77 | |
| ベルギー | 47,065,632 | 2.91 | |
| 小計 | 1,574,335,053 | 97.35 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 42,805,459 | 2.65 |
| 純資産総額 | 1,617,140,512 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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