有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 280,852,850 | 21.97 |
| フランス | 260,427,669 | 20.37 | |
| ドイツ | 244,924,322 | 19.16 | |
| スペイン | 197,421,475 | 15.45 | |
| オランダ | 92,160,232 | 7.21 | |
| アイルランド | 83,266,542 | 6.51 | |
| ベルギー | 71,845,739 | 5.62 | |
| 小計 | 1,230,898,829 | 96.30 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 47,317,256 | 3.70 |
| 純資産総額 | 1,278,216,085 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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