有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【投資状況】
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 519,795,977 | 27.22 |
| フランス | 419,263,673 | 21.95 | |
| スペイン | 401,503,967 | 21.02 | |
| ドイツ | 318,256,170 | 16.66 | |
| オランダ | 100,082,615 | 5.24 | |
| ベルギー | 64,508,255 | 3.38 | |
| アイルランド | 37,192,679 | 1.95 | |
| 小計 | 1,860,603,336 | 97.42 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 49,263,896 | 2.58 |
| 純資産総額 | 1,909,867,232 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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