有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 412,823,216 | 29.56 |
| フランス | 287,773,905 | 20.60 | |
| ドイツ | 222,781,662 | 15.95 | |
| スペイン | 216,072,273 | 15.47 | |
| アイルランド | 63,099,839 | 4.52 | |
| フィンランド | 61,197,310 | 4.38 | |
| オランダ | 46,954,576 | 3.36 | |
| ベルギー | 44,913,734 | 3.22 | |
| 小計 | 1,355,616,515 | 97.06 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 41,017,921 | 2.94 |
| 純資産総額 | 1,396,634,436 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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