有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | フランス | 425,304,154 | 26.87 |
| イタリア | 415,131,755 | 26.23 | |
| スペイン | 266,793,613 | 16.86 | |
| ドイツ | 213,709,285 | 13.50 | |
| アイルランド | 65,468,940 | 4.14 | |
| フィンランド | 63,315,344 | 4.00 | |
| オランダ | 62,147,149 | 3.93 | |
| ベルギー | 45,583,206 | 2.88 | |
| 小計 | 1,557,453,446 | 98.40 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 25,394,226 | 1.60 |
| 純資産総額 | 1,582,847,672 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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