有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【投資状況】
| 2024年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | イタリア | 315,464,066 | 26.17 |
| スペイン | 271,858,959 | 22.55 | |
| フランス | 188,314,557 | 15.62 | |
| ドイツ | 144,104,785 | 11.95 | |
| オーストリア | 81,755,298 | 6.78 | |
| ベルギー | 78,177,120 | 6.48 | |
| オランダ | 75,636,866 | 6.27 | |
| アイルランド | 31,339,928 | 2.60 | |
| 小計 | 1,186,651,579 | 98.43 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 18,961,928 | 1.57 |
| 純資産総額 | 1,205,613,507 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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