有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年5月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | イタリア | 825,647,504 | 33.22 | |
| フランス | 506,320,653 | 20.37 | ||
| スペイン | 488,597,122 | 19.66 | ||
| ドイツ | 384,739,234 | 15.48 | ||
| ベルギー | 155,329,857 | 6.25 | ||
| オランダ | 75,839,215 | 3.05 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 49,110,390 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 2,485,583,975 | 100.00 | ||
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